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BILAN COGNAC GAUTIER 2020 Siren 611820390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119292	64730	54562	56255
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	72211	71531	680	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154740	61100	93639	91043
Constructions	1224044	949709	274335	155077
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4274589	3504140	770449	781118
Autres immobilisations corporelles	146167	94727	51439	59331
Immobilisations en cours	32252		32252	
Avances et acomptes				27970
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	60750		60750	60750
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6085048	4745940	1339108	1232546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10284820	211625	10073194	12144928
En cours de production de biens	3379356		3379356	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	155		155	125845
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	225065		225065	42260
Clients et comptes rattachés	520914	49444	471469	748792
Autres créances	159062		159062	63598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42647		42647	12192
Charges constatées d’avance				49020
TOTAL (II)	14612020	261070	14350950	13186638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20697069	5007010	15690059	14419185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171472		171472	
Report à nouveau	-740818		-1483429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87995		742610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1102658		1190653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	203464		180054	
TOTAL (III)	203464		180054	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500000		1008232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	808893		426955	
Dettes fiscales et sociales	414654		315243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23337	
Autres dettes	10660388		11274709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14383936		13048477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15690059		14419185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14383936		13083224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9187690		9187690	7545120
Production vendue services	15866		15866	27479
Chiffres d’affaires nets	9203557		9203557	7572599
				
Production stockée			3253666	-6974
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287812	819593
Autres produits			2	31
Total des produits d’exploitation (I)			12745038	8385250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4727	52003
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7472987	6550869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2059528	-956541
Autres achats et charges externes			1216253	972764
Impôts, taxes et versements assimilés			174243	115883
Salaires et traitements			922633	919216
Charges sociales			320842	354692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229716	213771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			261070	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23410	1778
Autres charges			1458	273
Total des charges d’exploitation (II) 			12686869	8224711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58169	160539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160501	156620
Différences négatives de change			40	89
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160541	156710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160529	-156710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102360	3828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		44232	
Reprises sur provisions et transferts de charges			734860	
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		779092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	635		35288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14365		743803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12760051		9164342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12848046		8421731	
BENEFICE OU PERTE	-87995		742610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87670		92465	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86983		130870	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80		77	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190824		680
Total Immobilisations corporelles		5531396		363568
Total Immobilisations financières		61750		
Total Général		5783970		364248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		27970		
Total Immobilisations corporelles		27970	35200	5831794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61750
Total Général		27970	35200	6085048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119476	1693		121169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4416854	228023	35200	4609678
AMORTISSEMENTS Total Général	4536331	229716	35200	4730847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				203464
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180054	23410		203464
sur immobilisations – incorporelles	15092			15092
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	199419	211625	199419	211625
Sur comptes clients	1410	49444	1410	49444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215922	261070	200829	276162
TOTAL GENERAL	395976	284480	200829	479626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		284480	200829	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60750		60750	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	520914	520914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	367	367		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126099	126099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32595	32595		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	740726	679976	60750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2500000	2500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	808893	808893		
Personnel et comptes rattachés	142085	142085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242679	242679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29890	29890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10645861	10645861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14527	14527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14383936	14383936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26		29