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BILAN COGNAC GAUTIER 2019 Siren 611820390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119292	63037	56255	62650
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	71531	71531		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144550	53507	91043	98636
Constructions	1066740	911662	155077	186105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4145989	3364871	781118	523547
Autres immobilisations corporelles	146144	86813	59331	56287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	27970		27970	318046
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	60750		60750	57254
Autres immobilisations financières				545
TOTAL (I)	5783970	4551423	1232546	1304074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12344348	199419	12144928	10499664
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	125845		125845	132819
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42260		42260	33929
Clients et comptes rattachés	750202	1410	748792	537532
Autres créances	63598		63598	175611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12192		12192	34488
Charges constatées d’avance	49020		49020	54378
TOTAL (II)	13387468	200829	13186638	11468424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19171438	4752253	14419185	12772499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171472		171472	
Report à nouveau	-1483429		-1551281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	742610		67852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			734860	
TOTAL (I)	1190653		1182903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	180054		178276	
TOTAL (III)	180054		178276	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1008232		1005391	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426955		1118932	
Dettes fiscales et sociales	315243		406767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23337		119354	
Autres dettes	11274709		8760874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13048477		11411320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14419185		12772499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13048477		11411320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5391	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				26493
Production vendue biens	4449419	3095701	7545120	7408206
Production vendue services	27349	129	27479	9272
Chiffres d’affaires nets	4476768	3095830	7572599	7443972
				
Production stockée			-6974	77173
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1538
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			819593	616503
Autres produits			31	8707
Total des produits d’exploitation (I)			8385250	8147895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52003	23793
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6550869	4623956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-956541	-3550
Autres achats et charges externes			972764	1234743
Impôts, taxes et versements assimilés			115883	140945
Salaires et traitements			919216	1018031
Charges sociales			354692	380134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213771	175644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1778	
Autres charges			273	292256
Total des charges d’exploitation (II) 			8224711	7887365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160539	260529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				115
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156620	146327
Différences négatives de change			89	111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156710	146438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156710	-146207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3828	114321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44232		25175	
Reprises sur provisions et transferts de charges	734860			
Total des produits exceptionnels (VII)	779092		25175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35288		63536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35288		71643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	743803		-46468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5021			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9164342		8173301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8421731		8105448	
BENEFICE OU PERTE	742610		67852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	92465		90761	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130870		202588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190824		
Total Immobilisations corporelles		5431252		492628
Total Immobilisations financières		58799		3496
Total Général		5680876		496124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			392484	5531396
Prêts et immobilisations financières			545	
Total Immobilisations financières			545	61750
Total Général			393030	5783970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113081	6394		119476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4248627	207376	39149	4416854
AMORTISSEMENTS Total Général	4361709	213771	39149	4536331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	734860		734860	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				180054
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	178276	1778		180054
sur immobilisations – incorporelles	15092			15092
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	888142		688723	199419
Sur comptes clients	1410			1410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	904645		688723	215922
TOTAL GENERAL	1817781	1778	1423583	395976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1778	688723	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			734860	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60750		60750	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	750202	750202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3179	3179		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11578	11578		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42530	42530		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6309	6309		
Charges constatées d’avance	49020	49020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	923571	862821	60750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8232	8232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	426955	426955		
Personnel et comptes rattachés	146673	146673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87542	87542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25657	25657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55369	55369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23337	23337		
Groupe et associés	11253876	11253876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20832	20832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13048477	13048477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	245285		334722	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10828			
Location, charges locatives et de copropriété	35447		32098	
Personnel extérieur à l’entreprise	77839		132134	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60439		60133	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	788210		1010376	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	972764		1234743	
Taxe professionnelle	37453		48714	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78430		92231	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	115883		140945	
Montant de la TVA. collectée	1057516		1035075	
Total TVA. déductible sur biens et services	671272		784658	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel