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BILAN COGNAC GAUTIER 2018 Siren 611820390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119292	56642	62650	69290
Fonds commercial				38417
Autres immobilisations incorporelles	71531	71531		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144550	45913	98636	106230
Constructions	1065067	878962	186105	220087
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3766700	3243153	523547	521578
Autres immobilisations corporelles	136886	80598	56287	46831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	318046		318046	20421
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	57254		57254	53162
Autres immobilisations financières	545		545	545
TOTAL (I)	5680876	4376801	1304074	1077564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11387807	888142	10499664	10410282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	132819		132819	55646
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33929		33929	6006
Clients et comptes rattachés	538942	1410	537532	1054874
Autres créances	175611		175611	234967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34488		34488	3449
Charges constatées d’avance	54378		54378	52352
TOTAL (II)	12357977	889552	11468424	11817578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				8927
TOTAL GENERAL (0 à V)	18038853	5266354	12772499	12904069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171472		171472	
Report à nouveau	-1551281		-1293684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67852		-257597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	734860		734860	
TOTAL (I)	1182903		1115050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	178276		222809	
TOTAL (III)	178276		222809	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1005391		5255	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1118932		2106432	
Dettes fiscales et sociales	406767		353762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119354		297658	
Autres dettes	8760874		8794427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11411320		11557535	
(V)			8675	
TOTAL GENERAL (I à V)	12772499		12904069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11411320		11557535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5391		5255	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26493		26493	16887
Production vendue biens	4222295	3185910	7408206	8984001
Production vendue services	9092	180	9272	46527
Chiffres d’affaires nets	4257881	3186090	7443972	9047415
				
Production stockée			77173	-66100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1538	1472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			616503	254039
Autres produits			8707	40038
Total des produits d’exploitation (I)			8147895	9276865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23793	31757
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4623956	6596411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3550	-925270
Autres achats et charges externes			1234743	1455781
Impôts, taxes et versements assimilés			140945	162668
Salaires et traitements			1018031	1033736
Charges sociales			380134	404124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175644	136694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1410	461324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			292256	23838
Total des charges d’exploitation (II) 			7887365	9381066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260529	-104200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115	614
Reprises sur provisions et transferts de charges				636
Différences positives de change			115	2012
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230	3263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146327	150725
Différences négatives de change			111	4794
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146438	155519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146207	-152256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114321	-256457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25175		213924	
Reprises sur provisions et transferts de charges			59246	
Total des produits exceptionnels (VII)	25175		273170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8107		63757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63536		210553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71643		274310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46468		-1140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8173301		9553298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8105448		9810895	
BENEFICE OU PERTE	67852		-257597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90761		44434	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	202588		131074	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229241		
Total Immobilisations corporelles		4994827		461599
Total Immobilisations financières		54707		4092
Total Général		5278776		465691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38417	190824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		12874		
Total Immobilisations corporelles			25175	5431252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58799
Total Général			63592	5680876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106441	6639		113081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4079677	169004	55	4248627
AMORTISSEMENTS Total Général	4186119	175644	55	4361709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	734860			734860
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				178276
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	222809		44533	178276
sur immobilisations – incorporelles	15092			15092
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	973974		85832	888142
Sur comptes clients	38197	1410	38197	1410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1272617	1410	369382	904645
TOTAL GENERAL	2230286	1410	413915	1817781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1410	413915	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	57254		57254	
Autres immobilisations financières	545		545	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	538942	538942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53142	53142		
T. V. A.	91931	91931		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30508	30508		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54378	54378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	826731	768932	57799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5391	5391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1118932	1118932		
Personnel et comptes rattachés	115447	115447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163316	163316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117	117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127886	127886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119354	119354		
Groupe et associés	8745207	8745207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15666	15666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11411320	11411320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel