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BILAN COGNAC GAUTIER 2017 Siren 611820390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119292	50002	69290	58786
Fonds commercial	38417		38417	38417
Autres immobilisations incorporelles	71531	71531		19200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144550	38320	106230	113823
Constructions	1065067	844979	220087	226850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3641484	3119906	521578	378042
Autres immobilisations corporelles	123303	76471	46831	6061
Immobilisations en cours				49486
Avances et acomptes	20421		20421	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	53162		53162	49102
Autres immobilisations financières	545		545	545
TOTAL (I)	5278776	4201211	1077564	941315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11384257	973974	10410282	9843858
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55646		55646	121746
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6006		6006	98292
Clients et comptes rattachés	1093071	38197	1054874	1565133
Autres créances	480320	245353	234967	118119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3449		3449	57472
Charges constatées d’avance	52352		52352	182181
TOTAL (II)	13075102	1257524	11817578	11986802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8927		8927	636
TOTAL GENERAL (0 à V)	18362806	5458736	12904069	12928754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171472		171472	
Report à nouveau	-1293684		-1557818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-257597		264133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	734860		734860	
TOTAL (I)	1115050		1372647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			636	
Provisions pour charges	222809		244287	
TOTAL (III)	222809		244923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5255			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2106432		2257533	
Dettes fiscales et sociales	353762		383012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	297658		135629	
Autres dettes	8794427		8519881	
Produits constatés d’avance (2)			14455	
TOTAL (IV)	11557535		11310513	
(V)	8675		669	
TOTAL GENERAL (I à V)	12904069		12928754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11557535		11310513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5255			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9651	7236	16887	17581
Production vendue biens	3457521	5526479	8984001	9129508
Production vendue services	11149	35378	46527	13776
Chiffres d’affaires nets	3478322	5569093	9047415	9160866
				
Production stockée			-66100	-40831
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1472	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254039	22154
Autres produits			40038	12
Total des produits d’exploitation (I)			9276865	9142202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31757	30265
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6596411	5288897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-925270	-59866
Autres achats et charges externes			1455781	1680095
Impôts, taxes et versements assimilés			162668	209724
Salaires et traitements			1033736	1015151
Charges sociales			404124	421929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136694	119003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			461324	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				64256
Autres charges			23838	85
Total des charges d’exploitation (II) 			9381066	8769542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104200	372660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			614	2781
Reprises sur provisions et transferts de charges			636	5689
Différences positives de change			2012	19813
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3263	28284
Dotations financières sur amortissements et provisions				636
Intérêts et charges assimilées			150725	119713
Différences négatives de change			4794	15873
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155519	136222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152256	-107937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-256457	264722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	213924			
Reprises sur provisions et transferts de charges	59246			
Total des produits exceptionnels (VII)	273170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63757		589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	210553			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274310		589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1140		-589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9553298		9170487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9810895		8906353	
BENEFICE OU PERTE	-257597		264133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44434		35803	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131074		6960	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232991		15450
Total Immobilisations corporelles		4804935		261210
Total Immobilisations financières		50647		4060
Total Général		5088573		280720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19200		229241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71317	4994827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54707
Total Général		19200	71317	5278776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101495	4946		106441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4030671	131747	84081	4079677
AMORTISSEMENTS Total Général	4132166	136694	84081	4186119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	734860			734860
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				222809
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	244923		22114	222809
sur immobilisations – incorporelles	15092			15092
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	615128	460332	101487	973974
Sur comptes clients	96451	992	59246	38197
Autres provisions pour dépréciation	245353			245353
Total Provisions pour dépréciation	972025	461324	160733	1272617
TOTAL GENERAL	1951808	461324	182847	2230286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		461324	122965	
                                             - Financières			636	
                                            - Exceptionnelles			59246	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53162			
Autres immobilisations financières	545			
Clients douteux ou litigieux	66471			
Autres créances clients	1026600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4082			
Impôts sur les bénéfices	55316			
T. V. A.	38650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26439			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355832			
Charges constatées d’avance	52352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1679452	1313921	365531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5255	5255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2106432	2106432		
Personnel et comptes rattachés	192095	192095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146993	146993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1177	1177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13497	13497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	297658	297658		
Groupe et associés	8794427	8794427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11557535	11557535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel