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BILAN COGNAC GAUTIER 2016 Siren 611820390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103842	45055	58786	57070
Fonds commercial	38417		38417	38417
Autres immobilisations incorporelles	90731	71531	19200	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144550	30727	113823	105527
Constructions	1056098	829248	226850	201320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3475225	3097183	378042	250962
Autres immobilisations corporelles	79574	73512	6061	6385
Immobilisations en cours	49486		49486	28774
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	49102		49102	44763
Autres immobilisations financières	545		545	545
TOTAL (I)	5088573	4147258	941315	734767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10458987	615128	9843858	9771417
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	121746		121746	162577
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	98292		98292	68334
Clients et comptes rattachés	1661584	96451	1565133	1499149
Autres créances	363472	245353	118119	250562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57472		57472	228417
Charges constatées d’avance	182181		182181	83492
TOTAL (II)	12943735	956932	11986802	12063949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	636		636	5689
TOTAL GENERAL (0 à V)	18032945	5104191	12928754	12804406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171472		171472	
Report à nouveau	-1557818		-1492416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264133		-65401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	734860		734860	
TOTAL (I)	1372647		1108513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	636		5689	
Provisions pour charges	244287		182651	
TOTAL (III)	244923		188340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			9247738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2257533		1735357	
Dettes fiscales et sociales	383012		407124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135629		109173	
Autres dettes	8519881		5689	
Produits constatés d’avance (2)	14455			
TOTAL (IV)	11310513		11505083	
(V)	669		2468	
TOTAL GENERAL (I à V)	12928754		12804406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11310513		2257345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17581		17581	9057
Production vendue biens	3783106	5346401	9129508	8142412
Production vendue services	543	13232	13776	418027
Chiffres d’affaires nets	3801232	5359633	9160866	8569498
				
Production stockée			-40831	25249
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22154	1954
Autres produits			12	61
Total des produits d’exploitation (I)			9142202	8596763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30265	16929
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5288897	5129779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59866	-261893
Autres achats et charges externes			1680095	1911344
Impôts, taxes et versements assimilés			209724	163718
Salaires et traitements			1015151	1021924
Charges sociales			421929	408348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119003	108653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				65540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64256	13920
Autres charges			85	579
Total des charges d’exploitation (II) 			8769542	8578844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372660	17919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2781	2077
Reprises sur provisions et transferts de charges			5689	1664
Différences positives de change			19813	18906
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28284	22648
Dotations financières sur amortissements et provisions			636	5689
Intérêts et charges assimilées			119713	70247
Différences négatives de change			15873	46623
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136222	122559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107937	-99911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264722	-81991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16590	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-589		16590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9170487		8636002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8906353		8701403	
BENEFICE OU PERTE	264133		-65401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35803		34622	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6960		1955	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212734		23669
Total Immobilisations corporelles		4521733		326316
Total Immobilisations financières		46308		4339
Total Général		4780776		354324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3412	232991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43114	4804935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50647
Total Général			46526	5088573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102155	2752	3412	101495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3928761	116250	14341	4030671
AMORTISSEMENTS Total Général	4030916	119003	17753	4132166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	734860			734860
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				636
Provisions pour pensions et obligations similaires				244287
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	188340	64892	8309	244923
sur immobilisations – incorporelles	15092			15092
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	627703		12575	615128
Sur comptes clients	96451			96451
Autres provisions pour dépréciation	245353			245353
Total Provisions pour dépréciation	984600		12575	972025
TOTAL GENERAL	1907800	64892	20884	1951808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64256	15195	
                                             - Financières		636	5689	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49102			
Autres immobilisations financières	545			
Clients douteux ou litigieux	129145			
Autres créances clients	1532439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4718			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4029			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61562			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43			
Groupe et associés	47294			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245824			
Charges constatées d’avance	182181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2256884	1898218	358666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2257533	2257533		
Personnel et comptes rattachés	193976	193976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146579	146579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	432	432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42025	42025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135629	135629		
Groupe et associés	8507421	8507421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12460	12460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14455	14455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11310513	11310513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel