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BILAN AGRI SANTERRE 2017 Siren 611720509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100030	38710	61320	1573
Fonds commercial	46245		46245	46245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75948	39984	35964	43134
Constructions	891828	215004	676824	711827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	991294	911404	79890	105757
Autres immobilisations corporelles	4008822	3006065	1002757	1097010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73564		73564	73564
Créances rattachées à des participations	3049		3049	3049
Autres titres immobilisés				
Prêts				2500
Autres immobilisations financières	75989		75989	73696
TOTAL (I)	6266768	4211166	2055602	2158355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21385		21385	135601
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8711900	1991607	6720293	8214138
Avances et acomptes versés sur commandes	945468		945468	794462
Clients et comptes rattachés	5835567	200826	5634741	4439085
Autres créances	696400		696400	420888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1167633		1167633	1166113
Charges constatées d’avance	20056		20056	15056
TOTAL (II)	17398409	2192433	15205976	15185343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23665177	6403599	17261578	17343698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	363497		363497	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76000		76000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			4921838	
Report à nouveau	4916556			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1022267		494668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	70418		52048	
TOTAL (I)	7208738		6668051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182297		153878	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	182297		153878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	763248		744745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	628127		2770981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	783418		983653	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5611658		4436842	
Dettes fiscales et sociales	1974280		1531656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3120			
Autres dettes	106692		53892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9870543		10521769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17261578		17343698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34838388	1264957	36103344	29165208
Production vendue biens				
Production vendue services	2338133	157	2338290	1933804
Chiffres d’affaires nets	37176521	1265113	38441634	31099012
				
Production stockée			-114216	-59968
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20033	7394
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			997825	472984
Autres produits			14500	30013
Total des produits d’exploitation (I)			39359777	31549436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27455215	23587708
Variation de stock (marchandises)			2132328	1122744
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2356333	1914232
Impôts, taxes et versements assimilés			335015	318388
Salaires et traitements			3534797	2806669
Charges sociales			1186707	876511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393622	338248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91387	285850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			182297	
Autres charges			57	4224
Total des charges d’exploitation (II) 			37667759	31254573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1692018	294863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			384	32400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			380	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			764	32400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24793	12597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24793	12597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24029	19803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1667989	314666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54639			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		309125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56139		309125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		2430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18370		15308	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18495		20256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37644		288869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	182616			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	500750		108867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39416680		31890961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38394413		31396293	
BENEFICE OU PERTE	1022267		494668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85000		61000
Total Immobilisations corporelles		5755000		230000
Total Immobilisations financières		153000		2000
Total Général		5993000		293000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18000	5968000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	153000
Total Général			21000	6267000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37000	2000		39000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3798000	392000	18000	4171000
AMORTISSEMENTS Total Général	3835000	394000	18000	4210000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				182000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154000	182000	154000	182000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	154000	182000	154000	182000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	76000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5836000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	87000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606000			
Charges constatées d’avance	20000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6632000	6553000	79000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	763000	250000	351000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5612000	5612000		
Personnel et comptes rattachés	793000	793000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	614000	614000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés	628000	628000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107000	107000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9088000	8575000	351000	163000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	119