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BILAN S.E.M D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX 2020 Siren 611620899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1236336		1236336	1236336
Constructions	7188884	2561335	4627549	4800909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	754202	556789	197412	218993
Autres immobilisations corporelles	482573	367446	115127	163140
Immobilisations en cours	12164		12164	40753
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	612068		612068	612068
TOTAL (I)	9879251	3692939	6186311	6437271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297468		297468	166461
Autres créances	6786959	54316	6732642	11531016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60813172	728073	60085099	71045687
Disponibilités	4312007		4312007	1457555
Charges constatées d’avance	39409		39409	42136
TOTAL (II)	153509689	20260666	133249024	151776973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163388940	23953605	139435335	158214244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5025000		5025000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502500		502500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283163		283163	
Report à nouveau	44679462		34773205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-360180		9956507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50129946		50540376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4444523		2695167	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4444523		2695167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22001182		23572890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6721091		25119676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11933043		11560218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2668580		2664758	
Dettes fiscales et sociales	2049268		3375158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1732819		1745600	
TOTAL (IV)	18383710		19345734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139435335		158214244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			15164180	32613273
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15164180	32613273
				
Production stockée			277961	2960949
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1142310	3101790
Autres produits			408878	250417
Total des produits d’exploitation (I)			16993329	38926429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1562131	2711738
Variation de stock (marchandises)				10777492
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4670667	3915045
Impôts, taxes et versements assimilés			2486957	2696142
Salaires et traitements			2106176	2600860
Charges sociales			1010248	1875207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1758740	1888477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			247309	334313
Autres charges			1097734	1031080
Total des charges d’exploitation (II) 			14939963	27830353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2053366	11096076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1075307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			948645	6549389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1664358	8639049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-715713	-2089660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1337653	9006416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24372		75806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	195707		24233	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8281305	
Total des produits exceptionnels (VII)	220079		8381344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1536		6400000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	201515		23083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1659671			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1862722		6423083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1642642		1958261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1075307	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55190		-67137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18162053		53857162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18522233		43900654	
BENEFICE OU PERTE	-360180		9956507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198579	8791		207370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21075644	1771735	88426	22758954
AMORTISSEMENTS Total Général	21274223	1780525	88428	22966324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1555180
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1242223
Total Provisions pour risques et charges	1012868	1841134	56600	2797403
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	353856		353856	
Prêts	249920	21574	228346	
Autres immobilisations financières	353856		353856	
Clients douteux ou litigieux	297468	297468		
Autres créances clients	3834321	3834321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	8293		8293	
Personnel et comptes rattachés	297468	297468		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2292	2292		
Impôts sur les bénéfices	1630193	1630193		
T. V. A.	302848	302848		
Autres impôts, taxes versements assimilés	346692	346692		
Divers				
Groupe et associés	592119	592119		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78494	78494		
Charges constatées d’avance	39409	39409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7735905	7145410	590495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22001181	1978608	4836596	15185977
Emprunts et dettes financières divers	5637149	5637149		
Fournisseurs et comptes rattachés	2668580	2668580		
Personnel et comptes rattachés	747291	747291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	507897	507897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	776346	776346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17734	17734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13016985	13016985		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1732819	236571	473537	1022711
TOTAL – ETAT DES DETTES	47105982	25587161	5310133	16208688
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	42