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BILAN S.E.M D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX 2017 Siren 611620899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1236336		1236336	1236336
Constructions	7188984	2011174	5177811	5370144
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	351665	296447	55218	74508
Immobilisations en cours	363450		363450	632120
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	145000		145000	145000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	343816		343816	343816
Prêts	256546		256546	263410
Autres immobilisations financières	13421		13421	5188
TOTAL (I)	92748912	15737785	77011127	77084012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	801726		801726	3711251
Autres créances	9347723		9347723	6952964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76355511		76355511	56619421
Disponibilités	5627784		5627784	27742101
Charges constatées d’avance	13142		13142	25960
TOTAL (II)	85293258	118481	85174777	83490190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178042171	15856266	162185905	160574201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5025000		5025000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502500		502500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277758		275055	
Report à nouveau	28933695		25989436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2999068		2997212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			19001	
TOTAL (I)	37738021		34808204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51531957		47896478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7109118		7160014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23338041		23213482	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6028903		9035050	
Dettes fiscales et sociales	3148773		2448691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1998456		2138457	
TOTAL (IV)	72915928		77869519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162185905		160574201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21774884		21774884	21650711
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	21774884		21774884	21650711
				
Production stockée			353478	565015
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1131027	2190398
Autres produits			1354017	105272
Total des produits d’exploitation (I)			24613406	24511395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			325157	781289
Variation de stock (marchandises)				808256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4758419	6168364
Impôts, taxes et versements assimilés			1044378	854901
Salaires et traitements			2470360	2479567
Charges sociales			1821941	1626196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1418881	1379476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			901055	529045
Autres charges			2537285	2223353
Total des charges d’exploitation (II) 			16482466	18348489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8130940	6162907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			746602	996513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2526733	2334212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1780131	-1337699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6350810	4825208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31621		67156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3158		13707	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19001		195924	
Total des produits exceptionnels (VII)	53780		276787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6955		27656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5060		19046	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	933018		21867	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	945033		68569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-891253		208216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	351908		412416	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2108580		1623797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25413788		25784695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22414720		22787482	
BENEFICE OU PERTE	2999068		2997212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		86540102		1648775
Total Immobilisations financières		268597		20062
Total Général		87546080		1680625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			53634	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		310055		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		310055	516437	87362385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18692	758783
Total Général		310055	588763	88327890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14641357	1416760	516437	15541680
AMORTISSEMENTS Total Général	14883092	1424764	570071	15737785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				637001
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				770000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1099019	896339	524441	1470917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	760891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7293			
Impôts sur les bénéfices	3958089			
T. V. A.	2919594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2461219			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1528			
Charges constatées d’avance	13142			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10735539	6220761	4500108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11310335	11310335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26132840	1454354	5775563	
Emprunts et dettes financières divers	106772	103455	1321	
Fournisseurs et comptes rattachés	6028903	6028903		
Personnel et comptes rattachés	1429831	1429831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	685399	685399		
Impôts sur les bénéfices	467568	467568		
T.V.A.	471137	471137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94837	94837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1998456	129762	519047	
TOTAL – ETAT DES DETTES	48726078	22175581	6295931	20252571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2921459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48