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BILAN AUFRERY 2021 Siren 610800997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles	170851	138204	32647	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1675457	778776	896680	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307268	202758	104510	
Autres immobilisations corporelles	1393026	567368	825658	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35690		35690	
Créances rattachées à des participations	1329292		1329292	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1530		1530	
Autres immobilisations financières	258		258	
TOTAL (I)	4928617	1687107	3241510	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9200		9200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1540198	39640	1500557	
Autres créances	360228		360228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	306429		306429	
Disponibilités	2535018		2535018	
Charges constatées d’avance	30601		30601	
TOTAL (II)	4781674	39640	4742034	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9710291	1726747	7983544	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles	4311533			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365948			
Subventions d’investissement	532494			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5262776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1141875			
Emprunts et dettes financières divers (4)	753			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259177			
Dettes fiscales et sociales	1024689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244275			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2670768			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7983544			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1971440			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	829			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9886382		9886382	
Chiffres d’affaires nets	9886382		9886382	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			110405	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			695730	
Autres produits			81845	
Total des produits d’exploitation (I)			10774362	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2391	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90809	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2648	
Autres achats et charges externes			3350269	
Impôts, taxes et versements assimilés			628603	
Salaires et traitements			4194712	
Charges sociales			1640872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39640	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			27295	
Total des charges d’exploitation (II) 			10264887	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509475	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6466	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5302	
Autres intérêts et produits assimilés			3411	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			168	
Total des produits financiers (V)			15347	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14945	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14945	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			403	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			509878	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8510			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45853			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28719			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25644			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42817			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126756			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10844072			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10478123			
BENEFICE OU PERTE	365948			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40243			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	586722			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20650			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155027		31068
Total Immobilisations corporelles		3318368		57383
Total Immobilisations financières		1903239	534457	258
Total Général		5376635	534457	88709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3375751
Prêts et immobilisations financières			2270	
Total Immobilisations financières			2270	1366770
Total Général			2270	4928617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130042	8162		138204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1314121	234781		1548903
AMORTISSEMENTS Total Général	1444163	242943		1687107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	50000	50000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59008	39640	59008	39640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59008	39640	59008	39640
TOTAL GENERAL	109008	89640	109008	89640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89640	109008	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1329292		1329292	
Prêts	1530		1530	
Autres immobilisations financières	258		258	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1540198	1540198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10290	10290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82	82		
Groupe et associés	245472	245472		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104034	104034		
Charges constatées d’avance	30601	30601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3262107	1931027	1331080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	829	829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1141045	441717	699328	
Emprunts et dettes financières divers	753	753		
Fournisseurs et comptes rattachés	259177	259177		
Personnel et comptes rattachés	446721	446721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	428322	428322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7608	7608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142038	142038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244275	244275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2670768	1971440	699328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1318364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel