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BILAN AUFRERY 2018 Siren 610800997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles	172923	166956	5967	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1807098	742872	1064226	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	340625	334016	6609	
Autres immobilisations corporelles	1321548	1240538	81010	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25690		25690	
Créances rattachées à des participations	2320924		2320924	
Autres titres immobilisés				
Prêts	750		750	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6004803	2484382	3520422	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38510		38510	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	193633		193633	
Clients et comptes rattachés	1005104	18495	986609	
Autres créances	401489		401489	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	814144		814144	
Disponibilités	1168817		1168817	
Charges constatées d’avance	25764		25764	
TOTAL (II)	3647461	18495	3628966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9652264	2502877	7149388	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles	3772896			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	518600			
Subventions d’investissement	458998			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4803294			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	835206			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7174			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251192			
Dettes fiscales et sociales	884047			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	318355			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2296094			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7149388			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1616340			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	817			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1101		1101	
Production vendue biens				
Production vendue services	7930633		7930633	
Chiffres d’affaires nets	7931735		7931735	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59045	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164400	
Autres produits			53826	
Total des produits d’exploitation (I)			8209006	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			417	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223817	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11827	
Autres achats et charges externes			1721100	
Impôts, taxes et versements assimilés			557471	
Salaires et traitements			3730919	
Charges sociales			1380457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18495	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			8332	
Total des charges d’exploitation (II) 			7787924	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421083	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14574	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3054	
Autres intérêts et produits assimilés			10182	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27811	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15566	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15566	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433327	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3078			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138298			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3963			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3963			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137413			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52141			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8378193			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7859594			
BENEFICE OU PERTE	518600			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8163			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94394			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183956		4212
Total Immobilisations corporelles		3467252		2019
Total Immobilisations financières		112990		2234374
Total Général		3764198		2240605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3469271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2347364
Total Général				6004803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162241	4714		166956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2213397	104029		2317426
AMORTISSEMENTS Total Général	2375639	108743		2484382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	50000	50000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20006	18495	20006	18495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20006	18495	20006	18495
TOTAL GENERAL	70006	68495	70006	68495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68495	70006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2320924		2320924	
Prêts	750	750		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1005104	1005104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3621	3621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3406	3406		
Groupe et associés	319982	319982		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74480	74480		
Charges constatées d’avance	25764	25764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3754031	1433107	2320924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	817	817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	834389	154635	604754	
Emprunts et dettes financières divers	120	120		
Fournisseurs et comptes rattachés	251192	251192		
Personnel et comptes rattachés	351407	351407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383778	383778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6729	6729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142133	142133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318355	318355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2288920	1609167	604754	75000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel