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BILAN ROUEN PARK 2021 Siren 610500456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2820	2820		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				502
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				2368
Installations techniques, matériel et outillage industriels				58981
Autres immobilisations corporelles	2023	2023		7349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193		1193	1193
TOTAL (I)	6137	4843	1293	70492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154456		154456	238184
Autres créances	465780		465780	1164188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	745350		745350	745350
Disponibilités	5422537		5422537	4326455
Charges constatées d’avance	12231		12231	33289
TOTAL (II)	6800353		6800353	6507467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6806490	4843	6801647	6577960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	634479		634479	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	138263		138263	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100013		100013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4292932		3811150	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	486393		505582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5652080		5189487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50010		12810	
Provisions pour charges			11355	
TOTAL (III)	50010		24165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1928		980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59645		59111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731241		539034	
Dettes fiscales et sociales	250293		236259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56450		528923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1099557		1364308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6801647		6577960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1099557		1364308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1928		980	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2195174		2195174	2317888
Chiffres d’affaires nets	2195174		2195174	2317888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37966	551610
Autres produits			3025	9874
Total des produits d’exploitation (I)			2236165	2879371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15026	26346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			958851	1506176
Impôts, taxes et versements assimilés			175834	196836
Salaires et traitements			202291	195784
Charges sociales			90345	65747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49627	143496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37200	110
Autres charges			3442	71027
Total des charges d’exploitation (II) 			1532614	2205520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			703551	673851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2332
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2059	2332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2059	668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			705609	674519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		56016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1530		56016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19573		2400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18042		53616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19205		28554	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181969		193999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2239754		2937719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1753361		2432138	
BENEFICE OU PERTE	486393		505582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26611		9675	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1524		1524	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28160		
Total Immobilisations corporelles		7391762		
Total Immobilisations financières		1293		
Total Général		7421215		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25339	2820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7389739	2023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1293
Total Général			7415078	6137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27658	250	25087	2820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7323065	49377	7370418	2023
AMORTISSEMENTS Total Général	7350722	49627	7395505	4843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50010
Total Provisions pour risques et charges	24165	37200	11355	50010
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24165	37200	11355	50010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37200	11355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193	1193		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154456	154456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	369	369		
Impôts sur les bénéfices	3809	3809		
T. V. A.	122909	122909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	229364	229364		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109328	109328		
Charges constatées d’avance	12231	12231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	633660	633660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1928	1928		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59645	59645		
Fournisseurs et comptes rattachés	731241	731241		
Personnel et comptes rattachés	47418	47418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53846	53846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74107	74107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3522	3522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71400	71400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56450	56450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099557	1099557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	23800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9656		8123	
Location, charges locatives et de copropriété	16142		25091	
Personnel extérieur à l’entreprise	204719		136265	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	112245		51055	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	616088		1285642	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	958851		1506176	
Taxe professionnelle	49200		67882	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	126634		128954	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	175834		196836	
Montant de la TVA. collectée	446663		437898	
Total TVA. déductible sur biens et services	152778		297885	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8