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BILAN ROUEN PARK 2019 Siren 610500456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4720	4720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23439	22687	752	1002
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6772895	6706352	66543	222926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	461854	337896	123958	179599
Autres immobilisations corporelles	154491	135570	18921	27466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1176		1176	1158
TOTAL (I)	7418675	7207226	211449	432250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	352797	31935	320862	1185818
Autres créances	1238535		1238535	1209373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	743037		743037	1743037
Disponibilités	4438072		4438072	3278932
Charges constatées d’avance	31167		31167	22515
TOTAL (II)	6803607	31935	6771672	7439674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14222283	7239161	6983121	7871925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	634479		634479	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	138263		138263	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100013		100013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2932217		2263649	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	902733		692368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4707705		3828772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112701		100000	
Provisions pour charges	421355		31355	
TOTAL (III)	534056		131355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217543		489813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55958		1607256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469173		511480	
Dettes fiscales et sociales	301660		425433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66839		339982	
Autres dettes	630188		537833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1741361		3911798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6983121		7871925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1741373		3696479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3042902		3042902	3515132
Chiffres d’affaires nets	3042902		3042902	3515132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				556
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13464	20883
Autres produits			10227	8854
Total des produits d’exploitation (I)			3066593	3545424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14937	12931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			820693	1168355
Impôts, taxes et versements assimilés			199282	219027
Salaires et traitements			210917	652968
Charges sociales			77738	180275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239591	288277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			402701	
Autres charges			42542	12155
Total des charges d’exploitation (II) 			2008400	2533988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1058193	1011436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9364	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	130
Autres intérêts et produits assimilés			12735	12897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22117	13027
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15340	21777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15340	21772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6777	-8746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1064970	1002690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	261310		42273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			102439	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17599			
Total des produits exceptionnels (VII)	278909		144712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44748		18316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75514	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2824	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44748		96655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	234161		48058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30526		58717	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	365872		299663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3367618		3703163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2464885		3010795	
BENEFICE OU PERTE	902733		692368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13464		20383	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1524		1524	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28160		
Total Immobilisations corporelles		7370468		18772
Total Immobilisations financières		1258		17
Total Général		7399886		18789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7389240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1276
Total Général				7418675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27158	250		27408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6940478	239341		7179819
AMORTISSEMENTS Total Général	6967636	239591		7207226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				401355
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132701
Total Provisions pour risques et charges	131355	402701		534056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31935			31935
Autres provisions pour dépréciation	17599		17599	
Total Provisions pour dépréciation	49534		17599	31935
TOTAL GENERAL	180889	402701	17599	565991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		402701		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17599	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1176		1176	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	352797	352797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3638	3638		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78860	78860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2747	2747		
Groupe et associés	364164	364164		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	789126	789126		
Charges constatées d’avance	31167	31167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1623674	1622498	1176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2224	2224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215319	215332	-12	
Emprunts et dettes financières divers	55958	55958		
Fournisseurs et comptes rattachés	469173	469173		
Personnel et comptes rattachés	47734	47734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29726	29726		
Impôts sur les bénéfices	79531	79531		
T.V.A.	120091	120091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	778	778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66839	66839		
Groupe et associés	23800	23800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	630188	630188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1741361	1741373	-12	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	270542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9