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BILAN ROUEN PARK 2018 Siren 610500456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4720	4720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23439	22437	1002	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6772895	6549969	222926	427335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453954	274355	179599	211268
Autres immobilisations corporelles	143619	116153	27466	49190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1158		1158	1028
TOTAL (I)	7399886	6967636	432250	688920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1217753	31935	1185818	1129698
Autres créances	1226972	17599	1209373	809664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1743037		1743037	1592493
Disponibilités	3278932		3278932	3857222
Charges constatées d’avance	22515		22515	9983
TOTAL (II)	7489208	49534	7439674	7399060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14889094	7017169	7871925	8087981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	634479		1000125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	138263			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100013		100013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2263649		3178870	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	692368		776796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3828772		5055803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges	31355		31355	
TOTAL (III)	131355		131355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489813		771212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1607256		64319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511480		354696	
Dettes fiscales et sociales	425433		461393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	339982		66839	
Autres dettes	537833		1182363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3911798		2900822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7871925		8087981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3696479		2414961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3515132		3515132	3816892
Chiffres d’affaires nets	3515132		3515132	3816892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			556	1300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20883	124371
Autres produits			8854	8311
Total des produits d’exploitation (I)			3545424	3950874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12931	11182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1168355	788793
Impôts, taxes et versements assimilés			219027	231650
Salaires et traitements			652968	682459
Charges sociales			180275	320314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288277	388475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12155	18430
Total des charges d’exploitation (II) 			2533988	2441304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1011436	1509570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			130	
Autres intérêts et produits assimilés			12897	12897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13027	12897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21772	26523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21772	26523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8746	-13626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1002690	1495944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42273		152600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102439			
Reprises sur provisions et transferts de charges			45750	
Total des produits exceptionnels (VII)	144712		198350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18316		495422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75514			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2824			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96655		495422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48058		-297072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58717		56452	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299663		365624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3703163		4162121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3010795		3385325	
BENEFICE OU PERTE	692368		776796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20883		20671	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1524		9024	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26910		1250
Total Immobilisations corporelles		7373468		108566
Total Immobilisations financières		1128		130
Total Général		7401506		109946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111566	7370468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1258
Total Général			111566	7399886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26910	248		27158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6685676	290854	36052	6940478
AMORTISSEMENTS Total Général	6712586	291102	36052	6967636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				11355
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges	131355			131355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31935			31935
Autres provisions pour dépréciation	17599			17599
Total Provisions pour dépréciation	49534			49534
TOTAL GENERAL	180889			180889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2824		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1158	1158		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1217753	1217753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	887	887		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4837	4837		
Impôts sur les bénéfices	206183	206183		
T. V. A.	142480	142480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6469	6469		
Groupe et associés	360800	360800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	505317	505317		
Charges constatées d’avance	22515	22515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2468397	2468397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3952	3952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	485861	270542	215319	
Emprunts et dettes financières divers	55817	55817		
Fournisseurs et comptes rattachés	511480	511480		
Personnel et comptes rattachés	76816	76816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81303	81303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267315	267315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	339982	339982		
Groupe et associés	1551440	1551440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	537833	537833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3911798	3696479	215319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9