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BILAN ROUEN PARK 2017 Siren 610500456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4720	4720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22189	22189		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6772895	6345560	427335	772981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445224	233957	211268	4752
Autres immobilisations corporelles	155349	106159	49190	49350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1028		1028	1028
TOTAL (I)	7401506	6712586	688920	828212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1161633	31935	1129698	1381663
Autres créances	827263	17599	809664	480384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1592493		1592493	1592493
Disponibilités	3857222		3857222	3290349
Charges constatées d’avance	9983		9983	4774
TOTAL (II)	7448594	49534	7399060	6749663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14850100	6762119	8087981	7577874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000125		1000125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100013		100013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3178870		2215143	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	776796		965949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5055803		4281230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		145750	
Provisions pour charges	31355		135055	
TOTAL (III)	131355		280805	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	771212		1002552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64319		57850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354696		554067	
Dettes fiscales et sociales	461393		848202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66839		78939	
Autres dettes	1182363		457563	
Produits constatés d’avance (2)			16667	
TOTAL (IV)	2900822		3015839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8087981		7577874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2414961		2270282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3816892		3816892	4418009
Chiffres d’affaires nets	3816892		3816892	4418009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124371	84095
Autres produits			8311	14248
Total des produits d’exploitation (I)			3950874	4516352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11182	6230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			788793	800888
Impôts, taxes et versements assimilés			231650	292463
Salaires et traitements			682459	822916
Charges sociales			320314	388932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388475	380346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				215055
Autres charges			18430	63542
Total des charges d’exploitation (II) 			2441304	2973167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1509570	1543186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12897	22817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12897	22817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26523	31039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26523	31039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13626	-8222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1495944	1534963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	45750			
Total des produits exceptionnels (VII)	198350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495422			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495422		3819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-297072		-3819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56452		85722	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	365624		479473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4162121		4539169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3385325		3573220	
BENEFICE OU PERTE	776796		965949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20671		59095	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9024		51332	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26910		
Total Immobilisations corporelles		7124284		249184
Total Immobilisations financières		1128		
Total Général		7152322		249184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7373468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1128
Total Général				7401506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26910			26910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6297201	388475		6685676
AMORTISSEMENTS Total Général	6324110	388475		6712586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				11355
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges	280805		149450	131355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31935			31935
Autres provisions pour dépréciation	17599			17599
Total Provisions pour dépréciation	49534			49534
TOTAL GENERAL	330339		149450	180889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			103700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			45750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1028			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1161633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	844			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3494			
Impôts sur les bénéfices	144706			
T. V. A.	32972			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7901			
Groupe et associés	60000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	577346			
Charges constatées d’avance	9983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1999907	1998879	1028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25654	25654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	745558	259696	485861	
Emprunts et dettes financières divers	52879	52879		
Fournisseurs et comptes rattachés	354696	354696		
Personnel et comptes rattachés	151104	151104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166509	166509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142201	142201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66839	66839		
Groupe et associés	13019	13019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1182363	1182363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2900822	2414961	485861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25