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BILAN ROUEN PARK 2016 Siren 610500456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4720	4720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22189	22189		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6769700	5996719	772981	1124723
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215179	210427	4752	12220
Autres immobilisations corporelles	139405	90055	49350	39723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1028		1028	1028
TOTAL (I)	7152322	6324111	828212	1177744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1413598	31935	1381663	776320
Autres créances	497983	17599	480384	750728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1592493		1592493	1992493
Disponibilités	3290349		3290349	1632830
Charges constatées d’avance	4774		4774	9152
TOTAL (II)	6799196	49534	6749663	5161523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13951518	6373644	7577874	6339266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000125		1000125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100013		100013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2215143		1574381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	965949		642985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4281230		3317504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145750		45750	
Provisions pour charges	135055		45000	
TOTAL (III)	280805		90750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002552		1245650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57850		63713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554067		427727	
Dettes fiscales et sociales	848202		733070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78939		66839	
Autres dettes	457563		394014	
Produits constatés d’avance (2)	16667			
TOTAL (IV)	3015839		2931013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7577874		6339266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2270282		1913901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4418009		4418009	4012627
Chiffres d’affaires nets	4418009		4418009	4012627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84095	121512
Autres produits			14248	14810
Total des produits d’exploitation (I)			4516352	4148948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6230	8319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			800888	816497
Impôts, taxes et versements assimilés			292463	325132
Salaires et traitements			822916	793439
Charges sociales			388932	356956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			380346	524729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2795	29140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			215055	48359
Autres charges			63542	223387
Total des charges d’exploitation (II) 			2973167	3125956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1543186	1022992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22817	17030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22817	17030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31039	43056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31039	43056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8222	-26026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1534963	996966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3819			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3819		2630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3819		29703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85722		64604	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	479473		319081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4539169		4198312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3573220		3555327	
BENEFICE OU PERTE	965949		642985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59095		117033	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51332		202320	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48133		
Total Immobilisations corporelles		8519961		34583
Total Immobilisations financières		1078		50
Total Général		8569173		34633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21223	26910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1430260	7124284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1128
Total Général			1451483	7152322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48133		21223	26910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7343297	380346	1426442	6297201
AMORTISSEMENTS Total Général	7391429	380346	1447665	6324110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				11355
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				269450
Total Provisions pour risques et charges	90750	215055	25000	280805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1028			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1413598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3326			
Impôts sur les bénéfices	39043			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7526			
Groupe et associés	60000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386888			
Charges constatées d’avance	4774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1917382	1916354	1028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7672	7672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	994880	249323	745558	
Emprunts et dettes financières divers	46411	46411		
Fournisseurs et comptes rattachés	554067	554067		
Personnel et comptes rattachés	186489	186489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177316	177316		
Impôts sur les bénéfices	119842	119842		
T.V.A.	288048	288048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74953	74953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78939	78939		
Groupe et associés	12992	12992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	457563	457563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16667	16667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3015839	2270282	745558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel