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BILAN FONCIA CASTELLUM 2019 Siren 610105751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71582	70109	1473	
Fonds commercial	722788		722788	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39294	35079	4215	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	744081	470357	273723	
Immobilisations en cours	46618		46618	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120	120		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6382		6382	
TOTAL (I)	1630864	575665	1055199	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	986		986	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	64990		64990	
Autres créances	3226227	36735	3189492	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	230000		230000	
Disponibilités	748502		748502	
Charges constatées d’avance	4699		4699	
TOTAL (II)	4275904	36735	4239169	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5906768	612400	5294368	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	92620			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9262			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	603584			
Report à nouveau	3398			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153175			
Subventions d’investissement	1825			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	863863			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336396			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66411			
Dettes fiscales et sociales	279445			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5280			
Autres dettes	3718741			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4430505			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5294368			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4186725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2208407		2208407	
Chiffres d’affaires nets	2208407		2208407	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12027	
Autres produits			762	
Total des produits d’exploitation (I)			2221196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			321	
Autres achats et charges externes			485442	
Impôts, taxes et versements assimilés			42930	
Salaires et traitements			995499	
Charges sociales			413559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9467	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	
Total des charges d’exploitation (II) 			2022883	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198313	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			425	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6662	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6662	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6237	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192076	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4960			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	229			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15637			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28454			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2226810			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2073636			
BENEFICE OU PERTE	153175			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12027			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		794370		
Total Immobilisations corporelles		693811		138310
Total Immobilisations financières		6502		
Total Général		1494683		138310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				794370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2128	829993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2128	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68010	2099		70109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450272	57293	2128	505437
AMORTISSEMENTS Total Général	518282	59392	2128	575545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				120
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	27268	9467		36735
Total Provisions pour dépréciation	27388	9467		36855
TOTAL GENERAL	27388	9467		36855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9467		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6382	6382		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64990	64990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17000	17000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	609	609		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22685	22685		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	290	290		
Groupe et associés	8333	8333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3177310	3177310		
Charges constatées d’avance	4699	4699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3302298	3302298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289	289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	336107	92327	239579	4202
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66411	66411		
Personnel et comptes rattachés	79184	79184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105348	105348		
Impôts sur les bénéfices	28454	28454		
T.V.A.	45878	45878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20234	20234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5280	5280		
Groupe et associés	24579	24579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3718741	3718741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4430506	4186725	239579	4202
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37822			
Location, charges locatives et de copropriété	115262			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41652			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	290707			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	485442			
Taxe professionnelle	14520			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28410			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42930			
Montant de la TVA. collectée	425672			
Total TVA. déductible sur biens et services	166317			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel