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BILAN FONCIA CASTELLUM 2017 Siren 610105751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71581	65910	5671	799
Fonds commercial	722787		722787	722787
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39294	31827	7466	10083
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	581797	364830	216966	111780
Immobilisations en cours				2400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120	120		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6381		6381	6381
TOTAL (I)	1421963	462689	959274	854233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1630		1630	1931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	444		444	6365
Clients et comptes rattachés	93880		93880	84915
Autres créances	3123157	17800	3105357	3141476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	250000
Disponibilités	519554		519554	643820
Charges constatées d’avance	12289		12289	18427
TOTAL (II)	3900956	17800	3883156	4146937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5322920	480489	4842430	5001170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	92620		92620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9262		9262	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	603472		563868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111		67604	
Subventions d’investissement	2053			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707520		733354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359046		407239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56903		51226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64123		59336	
Dettes fiscales et sociales	297836		276973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16137		25901	
Autres dettes	3340863		3447138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4134910		4267815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4842430		5001170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3858451		3925520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16465			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2139206		2139206	2018858
Chiffres d’affaires nets	2139206		2139206	2018858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22712	16732
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			2161920	2035598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19918	21760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			301	671
Autres achats et charges externes			496434	436031
Impôts, taxes et versements assimilés			70480	58766
Salaires et traitements			1053469	982152
Charges sociales			430398	404342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47190	50060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			475	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2136469	1953796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25451	81801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1886	2653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1886	2653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9100	10344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9100	10344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7214	-7690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18237	74111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18272		1073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18272		1073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18125		-1073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2163953		2038252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2163842		1970647	
BENEFICE OU PERTE	111		67604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		788072		6296
Total Immobilisations corporelles		475157		145934
Total Immobilisations financières		6501		
Total Général		1269732		152231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				794369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				621091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6501
Total Général				1421963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64485	1425		65910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350894	45764		396658
AMORTISSEMENTS Total Général	415379	47190		462569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				120
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		17800		17800
Total Provisions pour dépréciation	120	17800		17920
TOTAL GENERAL	120	17800		17920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6381	6381		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2390			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140049			
T. V. A.	17480			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9629			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2953607			
Charges constatées d’avance	12289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3235709	3235709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16465	16465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342581	66122	273277	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64123	64123		
Personnel et comptes rattachés	74679	74679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145091	145091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42846	42846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34919	34919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16137	16137		
Groupe et associés	57203	57203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3340863	3340863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4134910	3858451	273277	3181
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28