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BILAN VAUBAN AUTOMOBILE 2015 Siren 609800495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15745	15745		
Fonds commercial	497021		497021	
Autres immobilisations incorporelles	21259	21259		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60877		60877	
Constructions	9954540	6577657	3376883	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2311049	2115083	195966	
Autres immobilisations corporelles	3241831	2083620	1158210	
Immobilisations en cours	97292		97292	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2219113		2219113	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	501796		501796	
Prêts	2880		2880	
Autres immobilisations financières	393219		393219	
TOTAL (I)	19316620	10813364	8503257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	70369		70369	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22402007	865268	21536739	
Avances et acomptes versés sur commandes	5955562		5955562	
Clients et comptes rattachés	15674454	210750	15463705	
Autres créances	1483576		1483576	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2761878		2761878	
Charges constatées d’avance	103621		103621	
TOTAL (II)	48451467	1076017	47375450	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67768087	11889381	55878706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1508589			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	334806			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2534501			
Report à nouveau	2293542			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1888024			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13959462			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	911831			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	911831			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3843687			
Emprunts et dettes financières divers (4)	358202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1099170			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30197386			
Dettes fiscales et sociales	4320451			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	966168			
Produits constatés d’avance (2)	222350			
TOTAL (IV)	41007414			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55878706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38221037			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2038733			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151544099	76050	151620149	
Production vendue biens				
Production vendue services	9124031		9124031	
Chiffres d’affaires nets	160668130	76050	160744180	
				
Production stockée			-72899	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1860228	
Autres produits			4123682	
Total des produits d’exploitation (I)			166655190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136708280	
Variation de stock (marchandises)			528815	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			929783	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7946507	
Impôts, taxes et versements assimilés			1253536	
Salaires et traitements			9493107	
Charges sociales			4395194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			678244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			880053	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			767436	
Autres charges			49474	
Total des charges d’exploitation (II) 			163630428	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3024762	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209404	
Reprises sur provisions et transferts de charges			75058	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284462	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			339376	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			339376	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54914	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2969848	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1909			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	243374			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	836541			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166940902			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165052878			
BENEFICE OU PERTE	1888024			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	238973			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		534025		
Total Immobilisations corporelles		14115572		2399711
Total Immobilisations financières		3123510		2887
Total Général		17773107		2402598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				534025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			849695	15665588
Prêts et immobilisations financières			9389	
Total Immobilisations financières			9389	3117008
Total Général			859085	19316620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37004			37004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10113641	678245	15527	10776360
AMORTISSEMENTS Total Général	10150645	678245	15527	10813364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32395
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				879436
Total Provisions pour risques et charges	910794	767436	766399	911831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	839950	865267	839949	865268
Sur comptes clients	210870	14786	14907	210750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1125878	880053	929914	1076017
TOTAL GENERAL	2036672	1647489	1696313	1987848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1647489	1696313	
                                             - Financières			75058	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2880	2880		
Autres immobilisations financières	393219		393219	
Clients douteux ou litigieux	239415		239415	
Autres créances clients	15435039	15435039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	312949	312949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1052467	1052467		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116760	116760		
Charges constatées d’avance	103621	103621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17657751	17025116	632635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1638733	1638733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2204954	517747	1687207	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30197386	30197386		
Personnel et comptes rattachés	2058060	2058060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	930091	930091		
Impôts sur les bénéfices	519063	519063		
T.V.A.	136967	136967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	676270	676270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	358202	358202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	966168	966168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222350	222350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39908243	38221037	1687207	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2144011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	99000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	586383			
Location, charges locatives et de copropriété	1623448			
Personnel extérieur à l’entreprise	115448			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1550625			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	455481			
Autres comptes	3615122			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7946507			
Taxe professionnelle	505402			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	748134			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1253536			
Montant de la TVA. collectée	29837826			
Total TVA. déductible sur biens et services	26308478			
Effectif moyen du personnel	295			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	295