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BILAN LA CENTRALE INCENDIE ETABLISSEMENTS DUBERNARD 2018 Siren 609801535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34892	16350	18542	4100
Fonds commercial	107743		107743	107743
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4438	4437	1	1
Installations techniques, matériel et outillage industriels	480961	472116	8845	11770
Autres immobilisations corporelles	1480330	1264840	215490	277201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8461		8461	8461
Prêts	301		301	301
Autres immobilisations financières	6055		6055	6055
TOTAL (I)	2123181	1757743	365438	415633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168605		168605	189468
En cours de production de biens	3512		3512	3947
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	127891		127891	143716
Marchandises	143687		143687	161466
Avances et acomptes versés sur commandes	5706		5706	
Clients et comptes rattachés	1896975	35474	1861501	1617025
Autres créances	138363		138363	183454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1250014	88566	1161448	1279718
Disponibilités	685112		685112	716872
Charges constatées d’avance	65723		65723	22654
TOTAL (II)	4485588	124040	4361548	4318320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6608769	1881783	4726986	4733952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1602342		1460181	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267940		142160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2970282		2702342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138669		57046	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138669		57046	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56995		109101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195086		198677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409693		369074	
Dettes fiscales et sociales	949986		1289003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6275		8709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1618036		1974565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4726986		4733952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1389437		1718892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	489519	15793	505312	159044
Production vendue biens	3483636	64956	3548592	797825
Production vendue services	3627610	31087	3658696	858808
Chiffres d’affaires nets	7600765	111836	7712600	1815678
				
Production stockée			-16259	7832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20287	3717
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110384	110826
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			7827027	1938053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			342288	80155
Variation de stock (marchandises)			17779	-8564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			876331	202373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20862	-10050
Autres achats et charges externes			1126555	280805
Impôts, taxes et versements assimilés			223027	49349
Salaires et traitements			3222327	824026
Charges sociales			1313964	300701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109927	29928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35474	31755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138669	
Autres charges			31508	16420
Total des charges d’exploitation (II) 			7458711	1796897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368316	141157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2293	
Autres intérêts et produits assimilés			1544	886
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3836	886
Dotations financières sur amortissements et provisions			88566	
Intérêts et charges assimilées			5484	1772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94050	1772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90214	-886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278102	140271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82974		363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88307		363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79535		74	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79535		74	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8772		289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18934		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7919170		1939303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7651230		1797143	
BENEFICE OU PERTE	267940		142160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80796		14207	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21583		974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31476		16419	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123743		18892
Total Immobilisations corporelles		1926935		41955
Total Immobilisations financières		14817		
Total Général		2065496		60847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3162	1965728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14817
Total Général			3162	2123181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11900	4451		16350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1637963	105476	2047	1741392
AMORTISSEMENTS Total Général	1649863	109927	2047	1757743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				138669
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57046	138669	57046	138669
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31755	35474	31755	35474
Autres provisions pour dépréciation		88566		88566
Total Provisions pour dépréciation	31755	124040	31755	124040
TOTAL GENERAL	88801	262709	88801	262709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174143	88801	
                                             - Financières		88566		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	301		301	
Autres immobilisations financières	6055		6055	
Clients douteux ou litigieux	180677	180677		
Autres créances clients	1716298	1716298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	794	794		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1076	1076		
Impôts sur les bénéfices	108398	108398		
T. V. A.	27306	27306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	789	789		
Charges constatées d’avance	65723	65723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2107417	2101061	6356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56995	24060	32935	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409693	409693		
Personnel et comptes rattachés	479207	479207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409028	409028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59347	59347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1827	1827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195664		195664	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6275	6275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1618036	1389437	228599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	60942		14027	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38143		4076	
Location, charges locatives et de copropriété	80342		20699	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40865		18932	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	967205		237099	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1126555		280805	
Taxe professionnelle	115853		7821	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107174		41528	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	223027		49349	
Montant de la TVA. collectée	1458910		337422	
Total TVA. déductible sur biens et services	425502		99799	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel