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BILAN LA CENTRALE INCENDIE ETABLISSEMENTS DUBERNARD 2016 Siren 609801535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43302	36402	6900	9140
Fonds commercial	107743		107743	107743
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4437	4437		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500455	482179	18275	30063
Autres immobilisations corporelles	1492825	1226099	266726	329412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7778		7778	7350
Prêts	301		301	301
Autres immobilisations financières	7855		7855	5905
TOTAL (I)	2164696	1749117	415579	489915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	220597		220597	243485
En cours de production de biens	4644		4644	5072
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	170092		170092	184689
Marchandises	185185		185185	207500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1955133	83432	1871701	2363220
Autres créances	202266		202266	148116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	179718		179718	179703
Disponibilités	818191		818191	341385
Charges constatées d’avance	36773		36773	34372
TOTAL (II)	3772598	83432	3689166	3707542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5937294	1832549	4104745	4197457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			584	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1033447		817008	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213434		265856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2346881		2183447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162000		117000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	162000		117000	
Emprunts obligataires convertibles	325		528	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109713		220823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199452		198523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299849		323056	
Dettes fiscales et sociales	983792		1122392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2733		31689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1595864		1897010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4104745		4197457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			36862	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	411173	10596	421769	344823
Production vendue biens	3593809	35064	3628873	3903369
Production vendue services	3245171	27562	3272733	3377948
Chiffres d’affaires nets	7250153	73222	7323375	7626140
				
Production stockée			-15025	31388
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32554	64311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207980	425394
Autres produits				12
Total des produits d’exploitation (I)			7548884	8147245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			270353	296690
Variation de stock (marchandises)			22315	-55276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			819009	932831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22888	27932
Autres achats et charges externes			1111355	1102626
Impôts, taxes et versements assimilés			196057	181002
Salaires et traitements			3308258	3289107
Charges sociales			1365014	1414921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108932	116034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				290335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	44500
Autres charges			31198	187724
Total des charges d’exploitation (II) 			7300378	7828427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248507	318819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1687	
Autres intérêts et produits assimilés			2157	473
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3845	473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19358	31235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19358	31235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15513	-30762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232994	288056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13281		42993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16167		10167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29448		53159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25680		4958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5049			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30728		4958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1281		48201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			14224	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18279		56178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7582177		8200877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7368743		7935021	
BENEFICE OU PERTE	213434		265856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1077		37180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31195		36515	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151046		
Total Immobilisations corporelles		1968214		33445
Total Immobilisations financières		13556		2378
Total Général		2132816		35822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3942	1997716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15934
Total Général			3942	2164696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34162	2240		36402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1608739	106692	2716	1712715
AMORTISSEMENTS Total Général	1642901	108932	2716	1749117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				162000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117000	45000		162000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	290335		206903	83432
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	290335		206903	83432
TOTAL GENERAL	407335	45000	206903	245432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45000	206903	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	301			
Autres immobilisations financières	7855			
Clients douteux ou litigieux	196837			
Autres créances clients	1758296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1051			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	178510			
T. V. A.	22705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2202328	2194171	8156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	325	325		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109713	71036	38677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299849	299849		
Personnel et comptes rattachés	393698	393698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437141	437141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146865	146865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5968	5968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199572		199572	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2733	2733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1595864	1357615	238249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	44312		98360	
Engagement de crédit-bail immobilier	58911		117824	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35239		41829	
Location, charges locatives et de copropriété	82227		85191	
Personnel extérieur à l’entreprise			2871	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58958		57222	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	934932		915513	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1111355		1102626	
Taxe professionnelle	77904		72127	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118153		108875	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	196057		181002	
Montant de la TVA. collectée	1415649		1451576	
Total TVA. déductible sur biens et services	389361		402586	
Effectif moyen du personnel	86		90	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	86		90