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BILAN ETABLISSEMENTS HERVE 2018 Siren 609802053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	330529	277693	52837	88861
Fonds commercial	134155	134155		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1634936	1498719	136217	234732
Autres immobilisations corporelles	1192283	1024175	168108	251525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	270000		270000	155178
Créances rattachées à des participations	1648860		1648860	1682040
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2642		2642	2642
TOTAL (I)	5213405	2934742	2278663	2414978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				36732
En cours de production de biens	10239539		10239539	8751853
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18542282	380520	18161762	14686316
Autres créances	10078565		10078565	7831579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1031800
Disponibilités	108963		108963	14610360
Charges constatées d’avance	66787		66787	95081
TOTAL (II)	39036136	380520	38655616	47043721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44249541	3315262	40934279	49458699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10232550		10232550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1023255		1023255	
Réserves statutaires ou contractuelles			2265788	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5903649			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8352693		-8169437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3000536		5352156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	689575		434347	
Provisions pour charges	867489		888961	
TOTAL (III)	1557064		1323308	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76186		8019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2289189		1675395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26705088		28389009	
Dettes fiscales et sociales	7379010		6349055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3118082		2920660	
Produits constatés d’avance (2)	2810196		3441096	
TOTAL (IV)	42377752		42783235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40934279		49458699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42377752		42783235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	56955325		56955325	72688742
Production vendue services	4724610		4724610	5053864
Chiffres d’affaires nets	61679935		61679935	77742606
				
Production stockée			-1083478	4495101
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			782941	1145177
Autres produits			26714	105659
Total des produits d’exploitation (I)			61406112	83488542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4446946	8967552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36732	82808
Autres achats et charges externes			51837063	70577768
Impôts, taxes et versements assimilés			395650	555049
Salaires et traitements			9099590	10882557
Charges sociales			3337150	4079415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237605	279074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25839	81461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			321455	226552
Autres charges			153071	125969
Total des charges d’exploitation (II) 			69891100	95858205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8484988	-12369663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19047	27993
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18009	70313
Reprises sur provisions et transferts de charges			1029357	3533
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19346	77048
Total des produits financiers (V)			1085766	178887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			943817	4235
Différences négatives de change				15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			943817	4250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			141949	174637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8343040	-12195026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	566206		996269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42299		5048830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	608506		6045099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	617205		3646475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	953		373035	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	618158		2019510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9653		4025590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63100383		89712528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71453076		97881965	
BENEFICE OU PERTE	-8352693		-8169437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		508702		
Total Immobilisations corporelles		2967320		
Total Immobilisations financières		1955082		
Total Général		5431103		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44017	464684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160501	2827219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33580	1921502
Total Général			238098	5213405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	285685	36024	44017	277691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2481063	201580	159749	2522894
AMORTISSEMENTS Total Général	2766749	237604	203766	2800587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1029739			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2		1	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30339135		30003161	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1648860	1648860		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2642	1	2641	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18542282	18542282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15171	15171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1779	1779		
Impôts sur les bénéfices	1457732	1124399	333333	
T. V. A.	2408108	2408108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15751	15751		
Groupe et associés	4577125	4577125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1602898	1602898		
Charges constatées d’avance	66787	66787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30339135	30003161	335974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76186	76186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1675000	1675000		
Fournisseurs et comptes rattachés	26705088	26705088		
Personnel et comptes rattachés	413016	413016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1655679	1655679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5275808	5275808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34507	34507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	614189	614189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3118082	3118082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2810196	2810196		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42377752	42377752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel