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BILAN ETABLISSEMENTS HERVE 2017 Siren 609802053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	374546	285685	88861	102179
Fonds commercial	134155	134155		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1729578	1494846	234732	218324
Autres immobilisations corporelles	1237742	986218	251525	331458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	270400	115222	155178	524533
Créances rattachées à des participations	1682040		1682040	5154654
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2642		2642	2735
TOTAL (I)	5431103	3016126	2414978	6333883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36732		36732	119540
En cours de production de biens	8751853		8751853	4256752
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15041379	355063	14686316	18975547
Autres créances	8745714	914135	7831579	7558010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1031800		1031800	1000000
Disponibilités	14610360		14610360	16803384
Charges constatées d’avance	95081		95081	351228
TOTAL (II)	48312919	1269198	47043721	49064462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53744022	4285323	49458699	55398345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10232550		10232550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1023255		1023255	
Réserves statutaires ou contractuelles	2265788		8240677	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8169437		-5974890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5352156		13521593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	434347		374568	
Provisions pour charges	888961		1481507	
TOTAL (III)	1323308		1856075	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8019		4487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1675395		166589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28389009		26412556	
Dettes fiscales et sociales	6349055		7690737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2920660		1086215	
Produits constatés d’avance (2)	3441096		4660093	
TOTAL (IV)	42783235		40020677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49458699		55398345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42783235		40020677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	72688742		72688742	69723603
Production vendue services	4909319	144545	5053864	6452707
Chiffres d’affaires nets	77598061	144545	77742606	76176310
				
Production stockée			4495101	-994656
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1145177	935956
Autres produits			105659	34029
Total des produits d’exploitation (I)			83488542	76151639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8967552	8420414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			82808	-36136
Autres achats et charges externes			70577768	58241910
Impôts, taxes et versements assimilés			555049	591061
Salaires et traitements			10882557	10781196
Charges sociales			4079415	4231324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279074	293383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81461	138915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			226552	290009
Autres charges			125969	131039
Total des charges d’exploitation (II) 			95858205	83083116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12369663	-6931477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27993	95767
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70313	330369
Reprises sur provisions et transferts de charges			3533	
Différences positives de change				73
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			77048	81374
Total des produits financiers (V)			178887	507583
Dotations financières sur amortissements et provisions				7410
Intérêts et charges assimilées			4235	4
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4250	7414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			174637	500169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12195026	-6431308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	996269		735380	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5048830			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6045099		735380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1646475		277885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	373035		1076	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2019510		278961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4025590		456419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89712528		77394601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97881965		83369491	
BENEFICE OU PERTE	-8169437		-5974890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		544561		17840
Total Immobilisations corporelles		3051440		208269
Total Immobilisations financières		5800677		16632
Total Général		9396678		242741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			53700	508702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			292389	2967320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3489246	372982	1955082
Total Général		3489246	719070	5431103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	308227	31158	53700	285685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2501658	247916	268510	2481063
AMORTISSEMENTS Total Général	2809885	279074	322210	2766749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				221347
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				543661
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				495300
Total Provisions pour risques et charges	1856075	226552	759320	1323308
sur immobilisations – incorporelles	134155			134155
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				115222
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	286080	81461	12478	355063
Autres provisions pour dépréciation	914135			914135
Total Provisions pour dépréciation	1453125	81461	16011	1518575
TOTAL GENERAL	3309200	308013	775331	2841882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		308013	771798	
                                             - Financières			3533	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1682040			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2642			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15041379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9866			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3027			
Impôts sur les bénéfices	1256634			
T. V. A.	1527465			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41600			
Groupe et associés	4298421			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1608700			
Charges constatées d’avance	95081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25566855	22349104	3217751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8019	8019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1475000	1475000		
Fournisseurs et comptes rattachés	28389009	28389009		
Personnel et comptes rattachés	47950	47950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1687977	1687977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4612868	4612868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200395	200395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2920660	2920660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3441096	3441096		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42783235	42783235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	220			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	220