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BILAN ETABLISSEMENTS HERVE 2016 Siren 609802053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	410406	308227	102179	3153
Fonds commercial	134155	134155		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1666012	1447688	218324	328739
Autres immobilisations corporelles	1385426	1053969	331458	424928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	643288	118755	524533	531943
Créances rattachées à des participations	5154654		5154654	5229187
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2735		2735	5140
TOTAL (I)	9396678	3062795	6333883	6523090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119540		119540	127468
En cours de production de biens	4256752		4256752	6155065
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19261627	286080	18975547	16763631
Autres créances	8472145	914135	7558010	7782212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	3840689
Disponibilités	16803384		16803384	15969060
Charges constatées d’avance	351228		351228	400617
TOTAL (II)	50264676	1200215	49064462	51038743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59661355	4263010	55398345	57561833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10232550		10232550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1023255		1023255	
Réserves statutaires ou contractuelles	8240677		9105003	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5974890		-864326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13521593		19496482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	374568		283750	
Provisions pour charges	1481507		1408887	
TOTAL (III)	1856075		1692637	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4487		6546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166589		362548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26412556		25538647	
Dettes fiscales et sociales	7690737		6724008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1086215		1288539	
Produits constatés d’avance (2)	4660093		2452423	
TOTAL (IV)	40020677		36372713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55398345		57561833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40020677		36372713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	69723603		69723603	76464487
Production vendue services	6315473	137234	6452707	3009840
Chiffres d’affaires nets	76039076	137234	76176310	79474326
				
Production stockée			-994656	3353161
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			935956	1307739
Autres produits			34029	729465
Total des produits d’exploitation (I)			76151639	84864691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8420414	7718582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36136	18612
Autres achats et charges externes			58241910	60742270
Impôts, taxes et versements assimilés			591061	736932
Salaires et traitements			10781196	11777129
Charges sociales			4231324	4406842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293383	274337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138915	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			290009	240981
Autres charges			131039	122080
Total des charges d’exploitation (II) 			83083116	86037766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6931477	-1173075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95767	101367
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330369	81337
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			73	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			81374	157332
Total des produits financiers (V)			507583	340036
Dotations financières sur amortissements et provisions			7410	28487
Intérêts et charges assimilées			4	85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7414	28572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			500169	311464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6431308	-861611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35383		425751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	735380		425751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217985		794909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1076		615	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278961		795524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	456419		-369774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-367059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77394601		85630477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83369491		86494803	
BENEFICE OU PERTE	-5974890		-864326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	757858		1261170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6355		3871	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440359		104202
Total Immobilisations corporelles		3034505		114589
Total Immobilisations financières		5877615		38656
Total Général		9352480		257447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				544561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97654	3051440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115594	5800677
Total Général			213248	9396678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	303051	5176		308227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2280838	317398	96578	2501658
AMORTISSEMENTS Total Général	2583889	322574	96578	2809885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				153000
Provisions pour garanties données aux clients				221568
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1143607
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				337900
Total Provisions pour risques et charges	1692637	290009	126571	1856075
sur immobilisations – incorporelles	134155			134155
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				118755
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	198691	138915	51526	286080
Autres provisions pour dépréciation	914135			914135
Total Provisions pour dépréciation	1358326	146325	51526	1453125
TOTAL GENERAL	3050964	436334	178097	3309200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		428924	176096	
                                             - Financières		7410		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5154654	5154654		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2735	2735		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19261627			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20207			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2739			
Impôts sur les bénéfices	945614			
T. V. A.	2056485			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107764			
Groupe et associés	4599934			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	739401			
Charges constatées d’avance	351228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33242390	33242390		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4487	4487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26412556	26412556		
Personnel et comptes rattachés	127331	127331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1628973	1628973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5928751	5928751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5682	5682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166589	166589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1086215	1086215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4660093	4660093		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40020677	40020677		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel