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BILAN SOCOMAL - HARTMANN 2020 Siren 608501292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7711	1709	6001	
Concessions, brevets et droits similaires	55446	50944	4501	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103050	95261	7789	
Autres immobilisations corporelles	307347	278266	29081	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5088		5088	
TOTAL (I)	478644	426180	52463	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1931897	343705	1588192	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1468097	668025	800071	
Autres créances	223775		223775	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299896		299896	
Charges constatées d’avance	39794		39794	
TOTAL (II)	3963461	1011730	2951730	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4442106	1437911	3004194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1447039			
Report à nouveau	-617443			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-396947			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	982648			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298760			
Provisions pour charges	18747			
TOTAL (III)	317507			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165855			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84999			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1870			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529142			
Dettes fiscales et sociales	356664			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	565505			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1704038			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3004194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1694395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158080			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5231867		5231867	
Production vendue biens	928		928	
Production vendue services	24383		24383	
Chiffres d’affaires nets	5257179		5257179	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344263	
Autres produits			29716	
Total des produits d’exploitation (I)			5632158	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3314466	
Variation de stock (marchandises)			-31699	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34545	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1035514	
Impôts, taxes et versements assimilés			43025	
Salaires et traitements			695760	
Charges sociales			283759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			306106	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4499	
Autres charges			285105	
Total des charges d’exploitation (II) 			5996926	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-364767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61698	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31101	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31101	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30597	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-334171	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62776			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5693856			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6090803			
BENEFICE OU PERTE	-396947			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17864			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	26538			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33159			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7711		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48680		6766
Total Immobilisations corporelles		410399		
Total Immobilisations financières		5089		
Total Général		471879		6766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7711
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				410399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5089
Total Général				478645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	167	1542		1709
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48680	2264		50944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351488	22039		373527
AMORTISSEMENTS Total Général	400336	25845		426181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				298761
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18747
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	388009	4499	75000	317508
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	388009	4499	75000	317508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4499	75000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5089		5089	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1468097	1468097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223776	223776		
Charges constatées d’avance	39794	39794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1736756	1731667	5089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158081	158081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7775	2		7773
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	529143	529143		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356664	356664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85000	85000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	565505	565505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1702168	1694395		7773
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel