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BILAN SOCOMAL - HARTMANN 2018 Siren 608501292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48680	48680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103050	86677	16373	
Autres immobilisations corporelles	293068	242980	50087	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5088		5088	
TOTAL (I)	449888	378338	71549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2168579	121152	2047426	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1923183	383403	1539779	
Autres créances	429236		429236	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1545494		1545494	
Charges constatées d’avance	45499		45499	
TOTAL (II)	6111993	504556	5607436	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6561881	882895	5678986	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2389378			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234131			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3173509			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	341437			
Provisions pour charges	14943			
TOTAL (III)	356380			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144869			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658331			
Dettes fiscales et sociales	514152			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	730543			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2149096			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5678986			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2133624			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121764			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6816227		6816227	
Production vendue biens	13987		13987	
Production vendue services	80997		80997	
Chiffres d’affaires nets	6911211		6911211	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			441042	
Autres produits			40636	
Total des produits d’exploitation (I)			7392890	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4983778	
Variation de stock (marchandises)			-271699	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38882	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1322819	
Impôts, taxes et versements assimilés			74556	
Salaires et traitements			887050	
Charges sociales			363765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206024	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2858	
Total des charges d’exploitation (II) 			7708325	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-315435	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86304	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36135	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36135	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50168	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-265266	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77868			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2119166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2197035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1666257			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1697637			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	499398			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9676230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9442098			
BENEFICE OU PERTE	234131			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28426			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93495			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	33918			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2851			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48680		
Total Immobilisations corporelles		4522776		68687
Total Immobilisations financières		5089		
Total Général		4576545		68687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4195343	396119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5089
Total Général			4195343	449888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45236	3444		48680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2761898	96847	2529086	329658
AMORTISSEMENTS Total Général	2807134	100291	2529086	378339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				341437
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14943
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	402356		45976	356380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	402356		45976	356380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5089		5089	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	429236	429236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1923183	1923183		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45499	45499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2403007	2397919	5089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121765	121765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23105	7633	15472	
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	658331	658331		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	514152	514152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	830544	830544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2149097	2133625	15472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23098			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel