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BILAN SOCOMAL - HARTMANN 2017 Siren 608501292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48680	45236	3444	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	416561		416561	
Constructions	3758292	2449572	1308719	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87846	83741	4104	
Autres immobilisations corporelles	260074	228583	31491	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5088		5088	
TOTAL (I)	4576544	2807133	1769410	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1896879	301571	1595308	
Avances et acomptes versés sur commandes	4995		4995	
Clients et comptes rattachés	1554743	298531	1256211	
Autres créances	636130		636130	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74093		74093	
Charges constatées d’avance	52426		52426	
TOTAL (II)	4219269	600103	3619166	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8795814	3407236	5388577	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2110822			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278555			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2939378			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	384637			
Provisions pour charges	17719			
TOTAL (III)	402356			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96289			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8739			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491347			
Dettes fiscales et sociales	481047			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	868219			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2046843			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5388577			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2038104			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96289			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6614862	74563	6689425	
Production vendue biens	32333		32333	
Production vendue services	89097	177	89274	
Chiffres d’affaires nets	6736293	74740	6811033	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			658712	
Autres produits			177662	
Total des produits d’exploitation (I)			7647407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4293588	
Variation de stock (marchandises)			83433	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33562	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1097034	
Impôts, taxes et versements assimilés			80839	
Salaires et traitements			948959	
Charges sociales			415301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			303963	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1464	
Autres charges			44325	
Total des charges d’exploitation (II) 			7398937	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248470	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69569	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39351	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39351	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30217	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278687	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7716976			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7438420			
BENEFICE OU PERTE	278555			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23431			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	129108			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	38949			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44756		
Total Immobilisations corporelles		4517153		
Total Immobilisations financières		5089		
Total Général		4566998		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4522776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5089
Total Général				4576545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44756	480		45236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2676402	95986	10490	2761898
AMORTISSEMENTS Total Général	2721159	96466	10490	2807134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				366637
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17719
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18000
Total Provisions pour risques et charges	400892	1464		402356
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	400892	1464		402356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1464		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5089			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1554743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	636130			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2248389	2243300	5089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96290	96290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	491348	491348		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	481047	481047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	968219	968219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2038104	2038104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel