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BILAN SCHELL ET CIE 2021 Siren 608501219
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 762 762 762
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 178811 157031 21781 30292
Autres immobilisations corporelles 326874 221189 105685 84345
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5000 5000 5000
Prêts
Autres immobilisations financières 12096 12096 12096
TOTAL (I) 523544 378220 145324 132495
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 332897 332897 269285
En cours de production de biens 601591 601591 447575
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1213 1213 2726
Clients et comptes rattachés 826308 187223 639085 277603
Autres créances 141905 141905 183266
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 47590 47590 128433
Charges constatées d’avance 3225 3225 1094
TOTAL (II) 1954729 187223 1767506 1309983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2478272 565443 1912830 1442478
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 15245 15245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 101525 101525
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 150000 150000
Report à nouveau -13190 -50960
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12604 37770
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 266183 253580
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2821 5562
Provisions pour charges
TOTAL (III) 2821 5562
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 344656 385270
Emprunts et dettes financières divers (4) 4099 4099
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1032734 594660
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 129759 116507
Dettes fiscales et sociales 125002 77558
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7575 5243
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1643826 1183337
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1912830 1442478
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 4099
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3616 3616 959
Production vendue services 1681206 1681206 2990304
Chiffres d’affaires nets 1684821 1684821 2991263
Production stockée 154016 -1149511
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8000 6656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 48907 85931
Autres produits 81 2938
Total des produits d’exploitation (I) 1895825 1937277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 212878 236379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -63612 9885
Autres achats et charges externes 765917 659830
Impôts, taxes et versements assimilés 19628 25989
Salaires et traitements 662945 638125
Charges sociales 222809 227941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33520 45415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17535 23717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2821 5562
Autres charges 63 37758
Total des charges d’exploitation (II) 1874504 1910601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21321 26675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 358 1076
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 358 1076
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7246 6851
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7246 6851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6888 -5775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 14433 20900
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 35000
Reprises sur provisions et transferts de charges 15044
Total des produits exceptionnels (VII) 50044
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1829 17053
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 17322
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1829 34374
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1829 15670
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1200
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1896183 1988397
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1883580 1950627
BENEFICE OU PERTE 12604 37770
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1063
Total Immobilisations corporelles 461049 65699
Total Immobilisations financières 17096
Total Général 479208 65699
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 301 762
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21063 505686
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17096
Total Général 21364 523544
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 301 301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 346412 33520 1713 378220
AMORTISSEMENTS Total Général 346713 33520 2014 378220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2821
Total Provisions pour risques et charges 5562 2821 5562 2821
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 169688 17535 187223
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 169688 17535 187223
TOTAL GENERAL 175250 20356 5562 190044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 20356 5562
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12096 12096
Clients douteux ou litigieux 239251 239251
Autres créances clients 587056 587056
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2262 2262
Impôts sur les bénéfices 4800 4800
T. V. A. 70948 70948
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3042 3042
Groupe et associés 630 630
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 60224 60224
Charges constatées d’avance 3225 3225
TOTAL ETAT DES CREANCES 983534 971438 12096
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 53027 53027
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 291630 86995 204634
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 129759 129759
Personnel et comptes rattachés 258 258
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33490 33490
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 85623 85623
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5632 5632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4099 4099
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7575 7575
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 611092 406457 204634
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 92844
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel