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BILAN SCHELL ET CIE 2017 Siren 608501219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2455	2455		587
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217056	180456	36600	42931
Autres immobilisations corporelles	333515	182598	150918	152260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15		15	15
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	24154		24154	24154
TOTAL (I)	582958	365509	217449	225709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97775		97775	87363
En cours de production de biens	182798		182798	868345
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	852553	155923	696630	641266
Autres créances	66252		66252	73452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35846		35846	4068
Charges constatées d’avance	58019		58019	50729
TOTAL (II)	1293244	155923	1137321	1725224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1876202	521432	1354770	1950932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101525		101525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		350000	
Report à nouveau	17965		14909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108812		53057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443547		534735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37019		17742	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37019		17742	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232386		244950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13537		19120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250250		777786	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182984		190913	
Dettes fiscales et sociales	195046		165687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	874204		1398456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1354770		1950932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	585222		595812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	174580		209338	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4585		4585	2570
Production vendue services	3574291		3574291	2210580
Chiffres d’affaires nets	3578876		3578876	2213150
				
Production stockée			-685547	233426
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14888	8931
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40142	57118
Autres produits			27	451
Total des produits d’exploitation (I)			2948386	2513076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322847	284533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10412	-12315
Autres achats et charges externes			1178114	959110
Impôts, taxes et versements assimilés			41934	40161
Salaires et traitements			957466	867003
Charges sociales			241004	219933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39909	28508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2918	9043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35519	17742
Autres charges			63	29202
Total des charges d’exploitation (II) 			2809361	2442919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139025	70157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				5
Intérêts et charges assimilées			10667	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10667	5404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10656	-5386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128369	64772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2785		19	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2785		25519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1980		11877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1500		91	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3480		37171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-695		-11652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18862		63	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2951182		2538613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2842370		2485556	
BENEFICE OU PERTE	108812		53057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3217		
Total Immobilisations corporelles		518922		31650
Total Immobilisations financières		29169		
Total Général		551308		31650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				550571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29169
Total Général				582958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1868	587		2455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323732	39322		363054
AMORTISSEMENTS Total Général	325600	39909		365509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37019
Total Provisions pour risques et charges	17742	37019	17742	37019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153005	2918		155923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153005	2918		155923
TOTAL GENERAL	170747	39937	17742	192942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38437	17742	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15			
Prêts				
Autres immobilisations financières	24154			
Clients douteux ou litigieux	177616			
Autres créances clients	674937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3010			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1532			
Impôts sur les bénéfices	41768			
T. V. A.	9102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6634			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4206			
Charges constatées d’avance	58019			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1000994	976825	24169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174580	174580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57806	19075	38731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182984	182984		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76880	76880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101909	101909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16258	16258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13537	13537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	623954	585222	38731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39051			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel