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BILAN PATISSERIE RISS SA 2016 Siren 608501672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2921	2921		
Fonds commercial	40582		40582	40582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220562	198845	21717	9433
Autres immobilisations corporelles	400037	377880	22157	23208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23		23	23
TOTAL (I)	664125	579646	84479	73245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45437		45437	49678
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	48434		48434	43259
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207		207	4749
Autres créances	42039		42039	49042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1005		1005	1005
Disponibilités	19789		19789	37124
Charges constatées d’avance	2866		2866	2321
TOTAL (II)	159777		159777	187178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	823902	579646	244256	260423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16200		16200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24961		24961	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4116		4116	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7759		5735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4496		2024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57532		53037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70431		86941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219		132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61885		56818	
Dettes fiscales et sociales	54189		63496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186724		207387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244256		260424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186724		161233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27002		35167	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42290		42290	40257
Production vendue biens	860977		860977	861910
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	903268		903268	902167
				
Production stockée			5175	1030
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4254	7918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10471	6836
Autres produits			60	72
Total des produits d’exploitation (I)			923229	918022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14793	16553
Variation de stock (marchandises)			1209	-77
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188554	199574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3032	-4499
Autres achats et charges externes			190235	186524
Impôts, taxes et versements assimilés			20868	18957
Salaires et traitements			395372	376457
Charges sociales			94747	94572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9680	29328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	89
Total des charges d’exploitation (II) 			918545	917480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4684	542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1912	3398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1912	3398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1840	-3398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2844	-2856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1684	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4078		3518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4078		3518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4078		-1833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5729		-6713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	923301		919706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	918805		917682	
BENEFICE OU PERTE	4496		2024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43503		
Total Immobilisations corporelles		610534		20913
Total Immobilisations financières		23		
Total Général		654060		20913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10848	620599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23
Total Général			10848	664125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2921			2921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23	23		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	818			
Impôts sur les bénéfices	40141			
T. V. A.	913			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	253			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-86			
Charges constatées d’avance	2866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45135	45135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27002	27002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43429	43429		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61885	61885		
Personnel et comptes rattachés	17810	17810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26779	26779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9339	9339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219	219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186724	186724		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13746			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel