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BILAN DISTILLERIE KLEIN WANNER 2021 Siren 608500393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3480	3480		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles	3354		3354	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	110761	29305	81456	
Constructions	2253610	1519251	734359	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3043337	2554513	488824	
Autres immobilisations corporelles	316835	252191	64644	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	110770		110770	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	5845672	4358740	1486932	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2067822	251260	1816562	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	356344		356344	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3837188	9021	3828167	
Autres créances	3420815		3420815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1152525		1152525	
Charges constatées d’avance	6261		6261	
TOTAL (II)	10840954	260280	10580674	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16686626	4619021	12067606	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6030			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1078881			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3705080			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	464312			
TOTAL (I)	5314603			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84275			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1354819			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4966622			
Dettes fiscales et sociales	201055			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146232			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6753003			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12067606			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6696330			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17037080	9139649	26176729	
Production vendue services	219568	373987	593555	
Chiffres d’affaires nets	17256648	9513636	26770285	
				
Production stockée			-149208	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2010	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56084	
Autres produits			467	
Total des produits d’exploitation (I)			26679638	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			933892	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16197043	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-365962	
Autres achats et charges externes			2822225	
Impôts, taxes et versements assimilés			403200	
Salaires et traitements			811624	
Charges sociales			285262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			246319	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	
Total des charges d’exploitation (II) 			21560243	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5119395	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104863	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104863	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83509	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83509	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5140749	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	49614			
Total des produits exceptionnels (VII)	49614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81135			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1354819			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26834115			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23129035			
BENEFICE OU PERTE	3705080			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40084			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8358		
Total Immobilisations corporelles		5722867		112446
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		5733225		112446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5835313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				5845672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3480			3480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4128748	226512		4355260
AMORTISSEMENTS Total Général	4132228	226512		4358740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				370498
Total Provisions réglementées	432791	81135	49614	464312
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000		16000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4941	246319		251260
Sur comptes clients	9021			9021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13961	246319		260280
TOTAL GENERAL	462753	327454	65614	724593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	10497		10497	
Autres créances clients	3826690	3826690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18568	18568		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	548915	548915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2100	2100		
Groupe et associés	2725232	2725232		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126000	126000		
Charges constatées d’avance	6261	6261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7266264	7253766	12497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84275	27603	56672	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4966622	4966622		
Personnel et comptes rattachés	81717	81717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59527	59527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59811	59811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1354819	1354819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146232	146232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6753003	6696330	56672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel