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BILAN DISTILLERIE KLEIN WANNER 2017 Siren 608500393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3480	3480		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	3354		3354	3354
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	110761	29305	81456	81642
Constructions	2210303	1234223	976080	1011300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2552994	1930982	622012	534081
Autres immobilisations corporelles	283212	186691	96521	109664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	2000
TOTAL (I)	5169629	3384681	1784948	1743565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1188260	78900	1109360	1217506
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	355021		355021	380957
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3527827	1333	3526494	3380473
Autres créances	366632		366632	1305824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2018755		2018755	832310
Charges constatées d’avance	6666		6666	2529
TOTAL (II)	7463161	80233	7382928	7119600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12632790	3464913	9167876	8863165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60300		60300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6030		6030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	980189		967006	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1396516		1813218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	367658		404119	
TOTAL (I)	2810693		3250673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques	27100		27100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27100		27100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	994715		1025929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	616838		836310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4041723		3009579	
Dettes fiscales et sociales	259515		298544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	417293		415030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6330084		5585391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9167876		8863165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15293119	4901052	20194171	21143032
Production vendue services	232485	11012	243497	200964
Chiffres d’affaires nets	15525603	4912065	20437668	21343996
				
Production stockée			-25936	32229
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53837	52205
Autres produits			10338	798
Total des produits d’exploitation (I)			20475907	21429227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199220	297460
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13301719	13489964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			146146	-265750
Autres achats et charges externes			2912467	3188469
Impôts, taxes et versements assimilés			480613	530505
Salaires et traitements			791965	796457
Charges sociales			295463	294455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228382	371015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				74372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20183	2136
Total des charges d’exploitation (II) 			18376159	18779085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2099748	2650142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39542	37814
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39542	37838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49239	34120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49239	34120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9697	3718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2090051	2653860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60486	
Reprises sur provisions et transferts de charges	95952		205430	
Total des produits exceptionnels (VII)	95952		265916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62205		160372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10257	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59491		59291	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121696		229921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25744		35996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	667791		876638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20611401		21732982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19214885		19919764	
BENEFICE OU PERTE	1396516		1813218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30890		
Total Immobilisations corporelles		5524820		267766
Total Immobilisations financières		2000		2000
Total Général		5557709		269766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22531	8358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			635315	5157270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général			657846	5169629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26011		22531	3480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3788133	228382	635316	3381201
AMORTISSEMENTS Total Général	3814144	228382	657847	3384681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				276400
Total Provisions réglementées	404119	59491	95952	367658
Provisions pour litiges				27100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27100			27100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116900		38000	78900
Sur comptes clients	15359		14026	1333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132259		52026	80233
TOTAL GENERAL	563478	59491	147979	474991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000			
Clients douteux ou litigieux	1549			
Autres créances clients	3526278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207382			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11000			
Divers				
Groupe et associés	147750			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6666			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3905125	3899576	5549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	779	779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	993936	286770	707166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4041723	4041723		
Personnel et comptes rattachés	82482	82482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122657	122657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8138	8138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46238	46238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	616838	616838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417293	417293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6330084	5622917	707166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28		27