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BILAN DISTILLERIE KLEIN WANNER 2016 Siren 608500393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26011	26011		164
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	3353		3353	3353
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	110761	29119	81641	82468
Constructions	2247204	1235904	1011299	1052748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2768752	2234671	534080	654698
Autres immobilisations corporelles	398101	288437	109664	123156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1478
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	5557709	3814144	1743565	1921593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1334406	116900	1217506	1016994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				348728
Marchandises	380957		380957	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3395832	15359	3380473	3947095
Autres créances	1305824		1305824	403283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	832310		832310	1737337
Charges constatées d’avance	2529		2529	
TOTAL (II)	7251858	132259	7119599	7453438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12809567	3946403	8863164	9375031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60300		60300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6030		6030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	967006		964482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1813217		1503994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	404118		550095	
TOTAL (I)	3250673		3084902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27100		37100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27100		37100	
Emprunts obligataires convertibles	486			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1025442		1108555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	832262		716479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3009578		3385750	
Dettes fiscales et sociales	298544		282238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	419078		760005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5585391		6253029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8863164		9375031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4816941		5448544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1568	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20868651	274379	21143031	23003513
Production vendue services	176794	24169	200963	79513
Chiffres d’affaires nets	21045446	298549	21343995	23083027
				
Production stockée			32229	-88308
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52205	122314
Autres produits			797	2181
Total des produits d’exploitation (I)			21429227	23119214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			297459	240926
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13489964	15315197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-265750	-12637
Autres achats et charges externes			3188468	3500131
Impôts, taxes et versements assimilés			530504	540549
Salaires et traitements			796456	775877
Charges sociales			294455	279683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371017	260188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74371	11862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2136	6824
Total des charges d’exploitation (II) 			18779085	20918603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2650142	2200610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37814	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	84052
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37838	84052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34119	107920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34119	107920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3718	-23868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2653860	2176742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60486		710	
Reprises sur provisions et transferts de charges	205430		124330	
Total des produits exceptionnels (VII)	265916		125040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160372		11279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10257		13434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59290		60495	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229920		85209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35995		39831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	876638		712580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21732981		23328307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19919763		21824313	
BENEFICE OU PERTE	1813217		1503994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			11430	
Renvois : Transfert de charges			7506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30889		
Total Immobilisations corporelles		5368380		946277
Total Immobilisations financières		3478		21
Total Général		5402748		946298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			789835	5524819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1499	2000
Total Général			791333	5557709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25847	164		26011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3455544	918548	585958	3788132
AMORTISSEMENTS Total Général	3481391	918712	585957	3814144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				265904
Total Provisions réglementées	550095	59291	205430	404118
Provisions pour litiges				27100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37100		10000	27100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51662	73039	7801	116900
Sur comptes clients	44332	1549	30306	15359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95994	74588	38107	132259
TOTAL GENERAL	683189	133679	253537	563477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74371	48107	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59290	205430	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	15575			
Autres créances clients	3380257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1131515			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33000			
Charges constatées d’avance	2529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4706185	4690610	15575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	486	486		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	774	774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1024667	256217	768450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3009578	3009578		
Personnel et comptes rattachés	78893	78893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120464	120464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27406	27406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71779	71779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	836310	836310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	415029	415029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5585391	4816941	768450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	196000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel