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BILAN VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE 2021 Siren 608202727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1711506	1661612	49893	102251
Fonds commercial	68602	68602		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	891388	38889	852499	852499
Constructions	17294261	7440344	9853917	8929477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16705557	10015266	6690292	6470017
Autres immobilisations corporelles	59111754	30320565	28791189	27941240
Immobilisations en cours	6697102		6697102	6909458
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11649983		11649983	11649983
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118449		118449	133457
TOTAL (I)	114248602	49545278	64703324	62988381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1109034		1109034	1063479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2250
Clients et comptes rattachés	15686992	5370	15681622	20146892
Autres créances	18656005	15317501	3338504	37315548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1825142
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	35452031	15322871	20129159	60353311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149700633	64868149	84832484	123341692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2745000		2745000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3328365		3328365	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274500		274500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130916		130916	
Report à nouveau	-10548832		14084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12599601		-10562917	
Subventions d’investissement	555664			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16113988		-4070051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	30490		30490	
TOTAL (II)	30490		30490	
Provisions pour risques	290404		779772	
Provisions pour charges	6033249		5740265	
TOTAL (III)	6323653		6520037	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167		100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64194751		90320136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11040753		10847008	
Dettes fiscales et sociales	16432939		16293963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	827144		2703028	
Autres dettes	2096574		696982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94592329		120861217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84832484		123341692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				45470
Production vendue biens				
Production vendue services	100488817		100488817	80449161
Chiffres d’affaires nets	100488817		100488817	80494631
				
Production stockée				
Production immobilisée				336364
Subventions d’exploitation			16097	190127
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1058655	604248
Autres produits			97951	55703
Total des produits d’exploitation (I)			101661521	81681073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45555	-67950
Autres achats et charges externes			51079617	32157810
Impôts, taxes et versements assimilés			2040360	2307392
Salaires et traitements			27372341	26797744
Charges sociales			14350374	14687112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9173315	7866617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5370	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			861991	714836
Autres charges			107479	460574
Total des charges d’exploitation (II) 			104945293	84924135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3283773	-3243062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19	439
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			807300	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8059	88376
Reprises sur provisions et transferts de charges			6304984	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7120343	88376
Dotations financières sur amortissements et provisions			15317501	6304984
Intérêts et charges assimilées			318080	241911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15635581	6546895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8515238	-6458520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11798991	-9701143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	553574		151427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	553574		151427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500		58346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1341822		1002632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12788		28590	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1357109		1089568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-803535		-938141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-65	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2925		-76302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109335458		81921314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121935058		92484231	
BENEFICE OU PERTE	-12599601		-10562917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1780108		
Total Immobilisations corporelles		93182824		10952966
Total Immobilisations financières		11783440		
Total Général		106746372		10952966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1780108
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6697102		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3435727	100700062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15008	11768432
Total Général			3450735	114248602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1677857	52358		1730214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42080134	9120958	3386028	47815064
AMORTISSEMENTS Total Général	43757991	9173315	3386028	49545278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				290404
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6033249
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6520037	861991	1058375	6323653
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5370		5370
Autres provisions pour dépréciation	6304984	15317501	6304984	15317501
Total Provisions pour dépréciation	6304984	15322871	6304984	15322871
TOTAL GENERAL	12825021	16184862	7363359	21646524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		867361	1058375	
                                             - Financières		15317501	6304984	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118449		118449	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15686992	15686992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27962	27962		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2772331	2772331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15758924	15758924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163250	163250		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34527908	34409459	118449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167	167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9161378	53183	108195	9000000
Fournisseurs et comptes rattachés	11040753	11040753		
Personnel et comptes rattachés	6407928	6407928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5386462	5386462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2494111	2494111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2144439	2144439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	827144	827144		
Groupe et associés	55033373	55033373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2163036	2163036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94658791	85550595	108195	9000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel