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BILAN VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE 2019 Siren 608202727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1642470	1532146	110325	142149
Fonds commercial	68602	68602		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	942522	90024	852499	852499
Constructions	15704961	6413267	9291694	565896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15144549	7726328	7418221	3063392
Autres immobilisations corporelles	31139197	21645409	9493788	9470213
Immobilisations en cours	6705568		6705568	14499496
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11649983		11649983	11649983
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137388		137388	109888
TOTAL (I)	83135241	37475775	45659466	40353516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	995530		995530	956072
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7040
Clients et comptes rattachés	27150648	12808	27137840	12814143
Autres créances	55464429		55464429	70078769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3285		3285	15143
Charges constatées d’avance				33157
TOTAL (II)	83613891	12808	83601083	83904324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166749132	37488582	129260549	124257840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2745000		2745000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3328365		3328365	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274500		274500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130916		130916	
Report à nouveau	1513115		2218473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1499031		-705357	
Subventions d’investissement	6501		33466	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6499367		8025363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	30490		30490	
TOTAL (II)	30490		30490	
Provisions pour risques	933531		1279489	
Provisions pour charges	5458781		4953617	
TOTAL (III)	6392312		6233106	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6655		14	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84851137		84816644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12341798		11232770	
Dettes fiscales et sociales	15416603		12562768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3126935		274306	
Autres dettes	595254		1082380	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116338381		109968881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129260549		124257840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3743		3743	4700
Production vendue biens				
Production vendue services	70819112		70819112	68156782
Chiffres d’affaires nets	70822855		70822855	68161482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580437	172457
Autres produits			92751	10878
Total des produits d’exploitation (I)			71496042	68346818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8476
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39457	-171335
Autres achats et charges externes			27093169	26528603
Impôts, taxes et versements assimilés			1653780	1586005
Salaires et traitements			25463148	24150463
Charges sociales			13468770	13398324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4770534	3778451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12808	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			728638	683253
Autres charges			237207	110813
Total des charges d’exploitation (II) 			73388596	70073052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1892554	-1726234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			41	713
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1139762	1155004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72484	294119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1212246	1449122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244086	284329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244086	284329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			968160	1164793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-924352	-560729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184424		169072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184424		169072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	816551		283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22174		786278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2824		14437	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	841549		800998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-657125		-631926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82446		-487297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72892753		69965725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74391784		70671082	
BENEFICE OU PERTE	-1499031		-705357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1652953		58120
Total Immobilisations corporelles		62357877		10015862
Total Immobilisations financières		11759871		27500
Total Général		75770701		10101482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1711073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2736942	69636797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11787371
Total Général			2736942	83135241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1510803	89944		1600748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33906381	4680589	2711944	35875027
AMORTISSEMENTS Total Général	35417185	4770534	2711944	37475775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				933531
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5458781
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6233106	728638	569432	6392312
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12808		12808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12808		12808
TOTAL GENERAL	6233106	741446	569432	6405120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		741446	569432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137388		137388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27150648	27150648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17551	17551		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23731	23731		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2112705	2112705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51973968	51973968		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1357719	1357719		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	82773711	82636323	137388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6655	6655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9229346	74698	154648	
Fournisseurs et comptes rattachés	12341798	12341798		
Personnel et comptes rattachés	4819816	4819816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5057976	5057976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4547006	4547006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	991805	991805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3126935	3126935		
Groupe et associés	75621790	75621790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	616500	616500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116359626	107204978	154648	9000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	518		494	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	518		494