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BILAN VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE 2017 Siren 608202727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1907816	1681607	226208	340575
Fonds commercial	68602	68602		
Autres immobilisations incorporelles				8060
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	942522	90024	852499	852499
Constructions	6050472	5573275	477197	634204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9664497	6747917	2916580	3189235
Autres immobilisations corporelles	28896410	19235086	9661325	8144532
Immobilisations en cours	5907389		5907389	1495584
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11649883		11649883	11650697
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90312		90312	75578
TOTAL (I)	65177903	33396511	31781392	26390963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	784737		784737	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21942		21942	235
Clients et comptes rattachés	7352702	12941	7339761	9787288
Autres créances	71149433		71149433	61406891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	37904		37904	2166
TOTAL (II)	79346718	12941	79333777	71196580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144524621	33409452	111115169	97587543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2745000		2745000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3328365		3328365	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274500		274500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130916		130916	
Report à nouveau	1747822		1838380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	884651		2009442	
Subventions d’investissement	60431		87396	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9171685		10413999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	30490		30490	
TOTAL (II)	30490		30490	
Provisions pour risques	1211330		1129002	
Provisions pour charges	4498039		4044668	
TOTAL (III)	5709369		5173670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184740		226233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72533293		58078913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44172		893602	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9756385		9598815	
Dettes fiscales et sociales	12383320		12727358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1284806		95834	
Autres dettes	16909		348629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96203625		81969384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111115169		97587543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26441		26441	4050
Production vendue biens				
Production vendue services	67886936		67886936	67744723
Chiffres d’affaires nets	67913377		67913377	67748773
				
Production stockée				
Production immobilisée				78203
Subventions d’exploitation			5519	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540610	359466
Autres produits			70355	1262542
Total des produits d’exploitation (I)			68529861	69458984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3698	2411
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-784737	
Autres achats et charges externes			26469791	25605954
Impôts, taxes et versements assimilés			1196353	1618765
Salaires et traitements			23347119	23323161
Charges sociales			13270461	13273866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3451112	3848049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12941	59830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1016479	521429
Autres charges			232904	1491924
Total des charges d’exploitation (II) 			68216121	69745389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313740	-286405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			274254	255170
Reprises sur provisions et transferts de charges				1
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1610023	1589062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			280841	300914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			280841	300914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1329182	1288148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1642922	1001744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	326485		2428533	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3150000	
Total des produits exceptionnels (VII)	326485		5578533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4529		1396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1562311		4968965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21134		113	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1587974		4970475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1261490		608058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-503219		-399640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70466369		76626579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69581718		74617137	
BENEFICE OU PERTE	884651		2009442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2257981		148241
Total Immobilisations corporelles		48440899		8807497
Total Immobilisations financières		11726275		14734
Total Général		62425155		8970472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8060	421743	1976418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5787107	51461289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			813	11740195
Total Général		8060	6209664	65177903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1909345	259513	418648	1750210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34124846	3191599	5670144	31646301
AMORTISSEMENTS Total Général	36034191	3451112	6088793	33396511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				891122
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4498039
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				320208
Total Provisions pour risques et charges	5173670	1016479	480780	5709369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59830	12941	59830	12941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59830	12941	59830	12941
TOTAL GENERAL	5233500	1029420	540610	5722310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1029420	540610	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90312			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7352702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	237348			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7891			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1590700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67972998			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1340496			
Charges constatées d’avance	37904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78630351	78307168	323183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184740	184740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9326433	112502	213931	
Fournisseurs et comptes rattachés	9756385	9756385		
Personnel et comptes rattachés	4879161	4879161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5204405	5204405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1505451	1505451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	794303	794303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1284806	1284806		
Groupe et associés	63206860	63206860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16909	16909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96159453	86945522	213931	9000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	489		473	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	489		473