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BILAN VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE 2016 Siren 608202727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2181318	1840743	340575	540559
Fonds commercial	68602	68602		
Autres immobilisations incorporelles	8060		8060	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	942522	90024	852499	852499
Constructions	5999730	5365526	634204	841213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9057309	5868074	3189235	2956378
Autres immobilisations corporelles	30945754	22801222	8144532	7354471
Immobilisations en cours	1495584		1495584	743826
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11650697		11650697	11648657
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				610
Autres immobilisations financières	75578		75578	75578
TOTAL (I)	62425155	36034191	26390963	25013789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	235		235	
Clients et comptes rattachés	9847118	59830	9787288	26784240
Autres créances	61406891		61406891	59953515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				18073
Charges constatées d’avance	2166		2166	226151
TOTAL (II)	71256410	59830	71196580	86981979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133681564	36094021	97587543	111995768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2745000		2745000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3328365		3328365	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274500		274500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130916		130916	
Report à nouveau	1838380		2655858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2009442		-817478	
Subventions d’investissement	87396		114361	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10413999		8431522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	30490		30490	
TOTAL (II)	30490		30490	
Provisions pour risques	1129002		1164597	
Provisions pour charges	4044668		6935169	
TOTAL (III)	5173670		8099766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226233		97263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58078913		61180415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	893602		93576	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9598815		18093079	
Dettes fiscales et sociales	12727358		15588617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95834		318618	
Autres dettes	348629		62423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81969384		95433990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97587543		111995768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4050		4050	10609
Production vendue biens				
Production vendue services	67744723		67744723	16675432
Chiffres d’affaires nets	67748773		67748773	16686041
				
Production stockée				
Production immobilisée			78203	
Subventions d’exploitation			10000	8083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359466	230939
Autres produits			1262542	64643854
Total des produits d’exploitation (I)			69458984	81568918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2411	6850
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25605954	33987422
Impôts, taxes et versements assimilés			1618765	2604678
Salaires et traitements			23323161	26329482
Charges sociales			13273866	13944055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3848049	4443595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59830	39146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			521429	887060
Autres charges			1491924	53432
Total des charges d’exploitation (II) 			69745389	82295719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-286405	-726802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1333892	2333494
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255170	333499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1589062	2666993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			300914	223821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			300914	223821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1288148	2443172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1001744	1716370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2428533		123698	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3150000			
Total des produits exceptionnels (VII)	5578533		123698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1396		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4968965		19197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113		3150000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4970475		3169214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	608058		-3045516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-399640		-511668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76626579		84359609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74617137		85177087	
BENEFICE OU PERTE	2009442		-817478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3365133		85342
Total Immobilisations corporelles		50679832		5562480
Total Immobilisations financières		11724845		1430
Total Général		65769810		5649252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1192494	2257981
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1495584		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7801413	48440899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11726275
Total Général			8993907	62425155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2824574	277266	1192494	1909345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37931447	3570783	7377384	34124846
AMORTISSEMENTS Total Général	40756020	3848049	8569878	36034191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1048002
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4044668
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81000
Total Provisions pour risques et charges	8099766	521429	3447525	5173670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43867	59830	43867	59830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43867	59830	43867	59830
TOTAL GENERAL	8143633	581259	3491392	5233500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		581259	341392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75578			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9847118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	232444			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2099900			
Autres impôts, taxes versements assimilés	370			
Divers				
Groupe et associés	57202808			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1871369			
Charges constatées d’avance	2166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71331753	70442197	889556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226233	226233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9476981	216710	260270	
Fournisseurs et comptes rattachés	9598815	9598815		
Personnel et comptes rattachés	5169744	5169744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4720210	4720210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1772447	1772447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1064958	1064958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95834	95834		
Groupe et associés	48601932	48601932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348629	348629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81075782	71815512	260270	9000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel