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BILAN SOCIETE THERMIDOR 2019 Siren 608201703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11814		11814	
Autres immobilisations incorporelles	59095	58711	383	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402881	320887	81994	
Autres immobilisations corporelles	214873	200347	14526	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21142	4992	16150	
Créances rattachées à des participations	164730	8	164722	
Autres titres immobilisés	1936	1936		
Prêts				
Autres immobilisations financières	515		515	
TOTAL (I)	876989	586882	290107	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217577	6204	211373	
En cours de production de biens	136316		136316	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10600	10600		
Marchandises	11547	1383	10164	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	606691	46865	559826	
Autres créances	28355		28355	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51736		51736	
Charges constatées d’avance	2536		2536	
TOTAL (II)	1065361	65053	1000307	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1942350	651935	1290414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	178122			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133117			
Réserves statutaires ou contractuelles	77963			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-112321			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27595			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11			
TOTAL (I)	249299			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13173			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13173			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87606			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49877			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125670			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526902			
Dettes fiscales et sociales	215893			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11710			
Produits constatés d’avance (2)	10281			
TOTAL (IV)	1027942			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1290414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	889976			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66692			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14224		14224	
Production vendue biens	2709365	746782	3456148	
Production vendue services	10715	2437	13152	
Chiffres d’affaires nets	2734304	749219	3483524	
				
Production stockée			-1012508	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10721	
Autres produits			1293	
Total des produits d’exploitation (I)			2483031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7998	
Variation de stock (marchandises)			229	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			981181	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8864	
Autres achats et charges externes			533806	
Impôts, taxes et versements assimilés			11709	
Salaires et traitements			659484	
Charges sociales			267828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20451	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13173	
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2505992	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22960	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			59	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4219	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4321	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9521	
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9524	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5202	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28103	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	513			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2487928			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2515523			
BENEFICE OU PERTE	-27595			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69047		1864
Total Immobilisations corporelles		591019		26736
Total Immobilisations financières		143668		44656
Total Général		803733		73256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				617754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				188324
Total Général				876989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56937	1775		58712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504021	17214		521234
AMORTISSEMENTS Total Général	560957	18989		579946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12
Total Provisions réglementées	12			12
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	164730		164730	
Prêts				
Autres immobilisations financières	516		516	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	606691	545389	61303	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28355	28355		
Charges constatées d’avance	2537	2537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	802829	576281	226548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66693	66693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20913	8617	12296	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526903	526903		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	215894	215894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49878	49878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11710	11710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10282	10282		
TOTAL – ETAT DES DETTES	902273	889976	12296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25916			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel