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BILAN SOCIETE THERMIDOR 2018 Siren 608201703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11814		11814	
Autres immobilisations incorporelles	57231	56936	295	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393296	308229	85067	
Autres immobilisations corporelles	197722	195790	1931	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21142	4992	16150	
Créances rattachées à des participations	120073	8	120065	
Autres titres immobilisés	1936	1936		
Prêts				
Autres immobilisations financières	515		515	
TOTAL (I)	803733	567893	235839	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208713	4697	204015	
En cours de production de biens	1148824		1148824	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10600	10600		
Marchandises	11777	1383	10393	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178911	34001	144909	
Autres créances	73268		73268	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79755		79755	
Charges constatées d’avance	4258		4258	
TOTAL (II)	1716108	50683	1665425	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2519841	618576	1901265	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	207042			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133117			
Réserves statutaires ou contractuelles	77963			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-82859			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29461			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11			
TOTAL (I)	305814			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4553			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4553			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149470			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20620			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	477961			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470616			
Dettes fiscales et sociales	174653			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10958			
Produits constatés d’avance (2)	286617			
TOTAL (IV)	1590898			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1901265			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1112936			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149470			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16818		16818	
Production vendue biens	1680494	252201	1932695	
Production vendue services	10646	1075	11722	
Chiffres d’affaires nets	1707958	253276	1961235	
				
Production stockée			712401	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5821	
Autres produits			2261	
Total des produits d’exploitation (I)			2681720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10152	
Variation de stock (marchandises)			1177	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1066330	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8738	
Autres achats et charges externes			385210	
Impôts, taxes et versements assimilés			18383	
Salaires et traitements			840604	
Charges sociales			351895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			983	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1361	
Autres charges			151	
Total des charges d’exploitation (II) 			2704156	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22435	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			54	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3352	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3376	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7900	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4523	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26905	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2556			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2556			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2685151			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2714613			
BENEFICE OU PERTE	-29461			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2251			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67807		1240
Total Immobilisations corporelles		591019		
Total Immobilisations financières		102947		40721
Total Général		761772		41961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				591019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143668
Total Général				803733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55558	1379		56937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486232	17789		504021
AMORTISSEMENTS Total Général	541790	19167		560957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12
Total Provisions réglementées	12			12
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				3192
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1361
Total Provisions pour risques et charges	5850	1361	2658	4553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5862	1361	2658	4565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1361	2658	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	120074		120074	
Prêts				
Autres immobilisations financières	516		516	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178911	134709	44203	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73268	73268		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4258	4258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	377027	212235	164792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149470	149470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	470616	470616		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174654	174654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31579	31579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	286617	286617		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1112937	1112937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel