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BILAN SOCIETE THERMIDOR 2017 Siren 608201703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11814		11814	
Autres immobilisations incorporelles	55991	55558	433	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393296	294958	98337	
Autres immobilisations corporelles	197722	191272	6449	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21142	4992	16150	
Créances rattachées à des participations	79352	8	79344	
Autres titres immobilisés	1936	1936		
Prêts				
Autres immobilisations financières	515		515	
TOTAL (I)	761772	548725	213046	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217451	4969	212481	
En cours de production de biens	436423		436423	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10600	10600		
Marchandises	12955	2023	10931	
Avances et acomptes versés sur commandes	1453		1453	
Clients et comptes rattachés	308470	33018	275451	
Autres créances	59144		59144	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33612		33612	
Charges constatées d’avance	12679		12679	
TOTAL (II)	1092791	50612	1042179	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1854564	599338	1255225	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	213003			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133117			
Réserves statutaires ou contractuelles	77963			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-97596			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14736			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11			
TOTAL (I)	341236			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5850			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5850			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31908			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14337			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	240247			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231173			
Dettes fiscales et sociales	289530			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5140			
Produits constatés d’avance (2)	95800			
TOTAL (IV)	908139			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1255225			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667892			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31908			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18423		18423	
Production vendue biens	1783086	800179	2583266	
Production vendue services	7433	2065	9499	
Chiffres d’affaires nets	1808943	802245	2611188	
				
Production stockée			-185369	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14800	
Autres produits			94	
Total des produits d’exploitation (I)			2440714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11823	
Variation de stock (marchandises)			212	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			883880	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22162	
Autres achats et charges externes			332052	
Impôts, taxes et versements assimilés			16598	
Salaires et traitements			793294	
Charges sociales			327498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3091	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5850	
Autres charges			3782	
Total des charges d’exploitation (II) 			2418277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22436	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			28	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2030	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2030	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10231	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10231	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8201	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14263	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	476			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	473			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2443249			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2428512			
BENEFICE OU PERTE	14736			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	725			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67346		460
Total Immobilisations corporelles		588480		2538
Total Immobilisations financières		87022		15924
Total Général		742849		18922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				591018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102946
Total Général				761772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55531	26		55558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	468228	18003		486231
AMORTISSEMENTS Total Général	523760	18029		541789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11
Total Provisions réglementées	11			11
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5850
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9755	5850	9755	5850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17053	1426	886	17593
Sur comptes clients	34787	1664	3433	33018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58777	3091	4319	57548
TOTAL GENERAL	68544	8941	14074	63410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8941	14074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	79352			
Prêts				
Autres immobilisations financières	515			
Clients douteux ou litigieux	42891			
Autres créances clients	265578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26804			
T. V. A.	9654			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22681			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12679			
TOTAL ETAT DES CREANCES	460163	337403	122760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31908	31908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231173	231173		
Personnel et comptes rattachés	93031	93031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96280	96280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85743	85743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14476	14476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14337	14337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5140	5140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95800	95800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	667892	667892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	69915			
Sous-traitance	11965			
Location, charges locatives et de copropriété	91120			
Personnel extérieur à l’entreprise	14917			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19141			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194908			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	332052			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16598			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16598			
Montant de la TVA. collectée	299947			
Total TVA. déductible sur biens et services	223465			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19