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BILAN SOCIETE THERMIDOR 2016 Siren 608201703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11814		11814	
Autres immobilisations incorporelles	55531	55531		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393296	283396	109900	
Autres immobilisations corporelles	195184	184832	10351	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21142	4992	16150	
Créances rattachées à des participations	63428	8	63420	
Autres titres immobilisés	1936	1936		
Prêts				
Autres immobilisations financières	515		515	
TOTAL (I)	742849	530696	212153	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	239613	4429	235184	
En cours de production de biens	621792		621792	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10600	10600		
Marchandises	13167	2023	11143	
Avances et acomptes versés sur commandes	495		495	
Clients et comptes rattachés	822843	34787	788055	
Autres créances	26309		26309	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5596		5596	
Charges constatées d’avance	33636		33636	
TOTAL (II)	1774054	51841	1722213	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2516904	582537	1934367	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	213003			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133117			
Réserves statutaires ou contractuelles	77963			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97596			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11			
TOTAL (I)	326499			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9755			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9755			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76731			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19023			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115774			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537932			
Dettes fiscales et sociales	423923			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5888			
Produits constatés d’avance (2)	418838			
TOTAL (IV)	1598112			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1934367			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1482338			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73419			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15391		15391	
Production vendue biens	3336925	397629	3734555	
Production vendue services	13369	5747	19117	
Chiffres d’affaires nets	3365685	403377	3769063	
				
Production stockée			487280	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80378	
Autres produits			16028	
Total des produits d’exploitation (I)			4353750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14987	
Variation de stock (marchandises)			-394	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1713935	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23509	
Autres achats et charges externes			694291	
Impôts, taxes et versements assimilés			39087	
Salaires et traitements			1365394	
Charges sociales			552681	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18946	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9755	
Autres charges			131	
Total des charges d’exploitation (II) 			4423843	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70093	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			100	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2831	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			652	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3488	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25187	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25187	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21698	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91691	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6971			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6971			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4357339			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4454935			
BENEFICE OU PERTE	-97596			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62547	4800	
Total Immobilisations corporelles		577379	11786	
Total Immobilisations financières		67519	19503	
Total Général		707445	36089	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			685	588481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87022
Total Général			685	742850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	63428			
Prêts				
Autres immobilisations financières	516			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	946733	835566	111167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73419	73419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3312	3312		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537933	537933		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24913	24913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	418838	418838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1482338	1482338		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel