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BILAN SOC IMMOBIL MIXTE ST GRATIEN 2015 Siren 608201471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44816		44816	44816
Constructions	460475	403172	57303	67977
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10597	10597		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5310		5310	1526
TOTAL (I)	521199	413769	107430	114319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189650		189650	188521
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4835		4835	4544
Clients et comptes rattachés	4807		4807	2897
Autres créances	12801		12801	12959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1246345		1246345	1246345
Disponibilités	247902		247902	298391
Charges constatées d’avance	77050		77050	77065
TOTAL (II)	1783390		1783390	1830721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2304589	413769	1890820	1945040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	321120		321120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	513360		513360	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles	452046		415041	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330047		37005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1624196		1294149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			439537	
Provisions pour charges	106201		144539	
TOTAL (III)	106201		584076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84		82	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30512		31388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110		55	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13610		18683	
Dettes fiscales et sociales	111346		11846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4761		4761	
TOTAL (IV)	160422		66815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1890820		1945040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140336		45853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	102168		102168	105428
Chiffres d’affaires nets	102168		102168	105428
				
Production stockée				4201
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			482298	6764
Autres produits			8	8
Total des produits d’exploitation (I)			584474	116401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1128	3824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1128	-3824
Autres achats et charges externes			83214	85075
Impôts, taxes et versements assimilés			16278	15786
Salaires et traitements			30773	30701
Charges sociales			10873	8501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10674	10674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4201
Autres charges			6	680
Total des charges d’exploitation (II) 			151818	155618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432657	-39217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1463	908
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				13444
Total des produits financiers (V)			1463	14352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1463	14352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434119	-24865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			64000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55		64000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55		61870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104128			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	585992		194753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255946		157748	
BENEFICE OU PERTE	330047		37005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4423		3082	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		515889		
Total Immobilisations financières		1526		3784
Total Général		517415		3784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				515889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5310
Total Général				521199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403096	10674		413769
AMORTISSEMENTS Total Général	403096	10674		413769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106201
Total Provisions pour risques et charges	584076		477875	106201
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	584076		477875	106201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			477875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5310	5310		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3585			
Charges constatées d’avance	77050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99968	99968		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30496	10410		
Fournisseurs et comptes rattachés	13610	13610		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6505	6505		
Impôts sur les bénéfices	102998	102998		
T.V.A.	1843	1843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4761	4761		
TOTAL – ETAT DES DETTES	160312	140226		20086
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14804		3682	
Location, charges locatives et de copropriété	43237		55899	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18284		16816	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6889		8677	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83214		85075	
Taxe professionnelle	961		701	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15317		15085	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16278		15786	
Montant de la TVA. collectée	19691		20950	
Total TVA. déductible sur biens et services	7670		5884	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2