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BILAN ATELIERS MECANIQUE ET OUTILLAGE DE SEINE 2016 Siren 608200796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85492	80640	4852	48137
Fonds commercial				53566
Autres immobilisations incorporelles				1989
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2409	2409		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71548	66771	4777	61180
Autres immobilisations corporelles	260180	118291	141889	143420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	216		216	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4782		4782	4782
Prêts				
Autres immobilisations financières	307050		307050	36415
TOTAL (I)	731677	268111	463566	349506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				24330
En cours de production de biens				143000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				360347
Avances et acomptes versés sur commandes				70236
Clients et comptes rattachés	1526156		1526156	945195
Autres créances	59634		59634	53805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750		750	750
Disponibilités	35570		35570	103238
Charges constatées d’avance	51208		51208	48421
TOTAL (II)	1673318		1673318	1749321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2404994	268111	2136883	2098827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	155000		155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	676241		676241	
Report à nouveau	-12568		-64013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34615		51445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868789		834173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159676		305400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36164		59124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6225		234075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	828760		409096	
Dettes fiscales et sociales	163390		175147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73879		79777	
Produits constatés d’avance (2)			2035	
TOTAL (IV)	1268095		1264654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2136883		2098827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1250432		985849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114946		227786	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	795026	918133	1713159	1750988
Production vendue biens	749226	2141953	2891179	1426978
Production vendue services	43831		43831	60165
Chiffres d’affaires nets	1588083	3060086	4648169	3238131
				
Production stockée			-143000	143000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17441	44238
Autres produits			10668	3950
Total des produits d’exploitation (I)			4533277	3429318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			616213	625557
Variation de stock (marchandises)				-26080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1585762	727107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24330	4185
Autres achats et charges externes			1061889	903747
Impôts, taxes et versements assimilés			41939	47572
Salaires et traitements			671930	694394
Charges sociales			289928	301724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67683	68893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26438	8684
Total des charges d’exploitation (II) 			4386112	3355783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147165	73535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			109	1718
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				656
Total des produits financiers (V)			230	2374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3419	4649
Différences négatives de change			1773	482
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5192	5131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4962	-2757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142203	70779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	447052			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	173071		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	620122		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	519299		1629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203590			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	722888		19833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102766		-19333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4822			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5153630		3432193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5119015		3380747	
BENEFICE OU PERTE	34615		51445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12722		7993	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17441		44238	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2055		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273430		4257
Total Immobilisations corporelles		417207		110240
Total Immobilisations financières		41213		300200
Total Général		733905		414698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2055	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			192195	85492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193311	334137
Prêts et immobilisations financières			29365	
Total Immobilisations financières			29365	312048
Total Général			416926	731677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2055		2055	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169737	15356	104453	80640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212607	52328	77463	187471
AMORTISSEMENTS Total Général	384399	67683	183971	268111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	307050	307050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1526156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1205			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11846			
T. V. A.	9254			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37329			
Charges constatées d’avance	51208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1944048	1944048		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114946	114946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44730	33292	11438	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	828760	828760		
Personnel et comptes rattachés	37064	37064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64815	64815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41591	41591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19921	19921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36164	36164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73879	73879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1261870	1250432	11438	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55974		59375	
Personnel extérieur à l’entreprise	2069		14489	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	232395		154499	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	771451		675384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1061889		903747	
Taxe professionnelle	13483		10981	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28456		36591	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41939		47572	
Montant de la TVA. collectée	383456		291398	
Total TVA. déductible sur biens et services	278135		298762	
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		16