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BILAN ETABLISSEMENTS JOSEPH VALLIER 2021 Siren 607220035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4248	4248		
Fonds commercial	203808		203808	203808
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1023797	810875	212921	213161
Constructions	3435125	2020998	1414127	1545471
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175472	167865	7606	7869
Autres immobilisations corporelles	2096868	1506908	589959	677669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1766199		1766199	1765949
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26857		26857	26838
Prêts				
Autres immobilisations financières	94670		94670	88224
TOTAL (I)	8827047	4510896	4316151	4528993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6072139	689803	5382336	4948126
Avances et acomptes versés sur commandes	23550		23550	20944
Clients et comptes rattachés	2539978	124661	2415317	2338444
Autres créances	1864326		1864326	1493223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3977500		3977500	9367324
Charges constatées d’avance	63081		63081	44643
TOTAL (II)	14540577	814464	13726113	18212706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8		8	11
TOTAL GENERAL (0 à V)	23367634	5325360	18042273	22741712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2627600		2627600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	394085		394085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	262760		262760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4458302		4234731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1471977		1320593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9214724		8839770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156471		46630	
Provisions pour charges	583972		540151	
TOTAL (III)	740443		586781	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2505869		8834138	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	586369		328313	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3015456		2452234	
Dettes fiscales et sociales	1225232		1321388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	754176		379085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8087104		13315160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18042273		22741712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6146486		10816506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26989903	109878	27099781	25727461
Production vendue biens				
Production vendue services	660093	11536	671629	593634
Chiffres d’affaires nets	27649996	121415	27771411	26321095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6166	2666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273753	244849
Autres produits				60
Total des produits d’exploitation (I)			28051331	26568671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19828478	18512425
Variation de stock (marchandises)			-469201	-355197
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6169	3593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3510192	3361905
Impôts, taxes et versements assimilés			214414	232862
Salaires et traitements			1909141	1935041
Charges sociales			678697	714531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283367	317267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86437	105135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109844	55646
Autres charges			14511	10789
Total des charges d’exploitation (II) 			26172054	24894000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1879276	1674671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111327	111357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			320	319
Autres intérêts et produits assimilés			180134	187838
Reprises sur provisions et transferts de charges			2	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			291784	299515
Dotations financières sur amortissements et provisions			83000	
Intérêts et charges assimilées			48698	65303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131698	65303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160085	234212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2039362	1908883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	164740		89478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750		87472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166490		176950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7960		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40289	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7960		83292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158530		93657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	193735		159688	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	532180		522259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28509606		27045137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27037628		25724543	
BENEFICE OU PERTE	1471977		1320593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71921		63014	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	215654		215160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208057		
Total Immobilisations corporelles		6677362		63810
Total Immobilisations financières		1881012		6714
Total Général		8766432		70525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9909	6731263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1887726
Total Général			9909	8827047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4248			4248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4233189	283367	9909	4506648
AMORTISSEMENTS Total Général	4237438	283367	9909	4510896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				156463
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8
Provisions pour pensions et obligations similaires				148202
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				435770
Total Provisions pour risques et charges	586781	192844	39181	740443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	654811	34991		689803
Sur comptes clients	92135	51445	18919	124661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	746946	86437	18919	814464
TOTAL GENERAL	1333728	279281	58101	1554908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196281	58098	
                                             - Financières		83000	2	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94670		94670	
Clients douteux ou litigieux	90196	90196		
Autres créances clients	2449781	2449781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	678	678		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6343	6343		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	243080	243080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1601592	1601592		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12631	12631		
Charges constatées d’avance	63081	63081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4562056	4467386	94670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3447	3447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2502422	561804	1588936	351681
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3015456	3015456		
Personnel et comptes rattachés	738513	738513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310920	310920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116842	116842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58954	58954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37899	37899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	716277	716277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7500735	5560117	1588936	351681
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6316394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel