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BILAN ETABLISSEMENTS JOSEPH VALLIER 2020 Siren 607220035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4248	4248		
Fonds commercial	203808		203808	203808
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1023797	810635	213161	213811
Constructions	3422333	1876861	1545471	1695481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172054	164184	7869	8345
Autres immobilisations corporelles	2059177	1381507	677669	876723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1765949		1765949	1765949
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26838		26838	26531
Prêts				
Autres immobilisations financières	88224		88224	80434
TOTAL (I)	8766432	4237438	4528993	4871085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5602938	654811	4948126	4654021
Avances et acomptes versés sur commandes	20944		20944	21552
Clients et comptes rattachés	2430579	92135	2338444	2541046
Autres créances	1493223		1493223	1151084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9367324		9367324	4591370
Charges constatées d’avance	44643		44643	47056
TOTAL (II)	18959653	746946	18212706	13006133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11		11	11
TOTAL GENERAL (0 à V)	27726097	4984384	22741712	17877230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2627600		2627600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	394085		394085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	262760		262760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4234731		4208397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1320593		1123356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8839770		8616199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46630		11	
Provisions pour charges	540151		531124	
TOTAL (III)	586781		531135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8834138		3895556	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	328313		377132	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2452234		3218885	
Dettes fiscales et sociales	1321388		1058057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	379085		180262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13315160		8729894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22741712		17877230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10816506		5594535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25659135	68325	25727461	25263374
Production vendue biens				
Production vendue services	586843	6790	593634	581898
Chiffres d’affaires nets	26245978	75116	26321095	25845272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244849	278037
Autres produits			60	56
Total des produits d’exploitation (I)			26568671	26123366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18512425	18152518
Variation de stock (marchandises)			-355197	-174439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3593	409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3361905	3425025
Impôts, taxes et versements assimilés			232862	195460
Salaires et traitements			1935041	1805169
Charges sociales			714531	677882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317267	365537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105135	182168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55646	
Autres charges			10789	40292
Total des charges d’exploitation (II) 			24894000	24670024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1674671	1453342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111357	111357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			319	382
Autres intérêts et produits assimilés			187838	184591
Reprises sur provisions et transferts de charges				2
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			299515	296333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65303	63087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65303	63087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234212	233246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1908883	1686588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89478		51874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87472		6800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176950		58674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		6623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38002		1816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40289			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83292		8439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93657		50234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	159688		132128	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	522259		481338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27045137		26478374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25724543		25355017	
BENEFICE OU PERTE	1320593		1123356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63014		70208	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		196196	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208057		
Total Immobilisations corporelles		6799467		45371
Total Immobilisations financières		1872915		8096
Total Général		8880439		53468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167476	6677362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1881012
Total Général			167476	8766432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4248			4248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4005105	357577	129493	4233189
AMORTISSEMENTS Total Général	4009354	357577	129493	4237438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46619
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11
Provisions pour pensions et obligations similaires				187381
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				352770
Total Provisions pour risques et charges	531135	55646		586781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	593719	61092		654811
Sur comptes clients	77781	44042	29688	92135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	671500	105135	29688	746946
TOTAL GENERAL	1202636	160781	29689	1333728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160781	29688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88224		88224	
Clients douteux ou litigieux	49129	49129		
Autres créances clients	2381450	2381450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	389	389		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1276	1276		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172671	172671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1300739	1300739		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18147	18147		
Charges constatées d’avance	44643	44643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4056671	3968446	88224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4717	4717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8829421	6330767	1969773	528880
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2452234	2452234		
Personnel et comptes rattachés	695839	695839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378518	378518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190492	190492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56537	56537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73954	73954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305131	305131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12986847	10488193	1969773	528880
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5580000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	661771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	51