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BILAN ETABLISSEMENTS JOSEPH VALLIER 2019 Siren 607220035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4248	4248		
Autres immobilisations incorporelles	203808		203808	203808
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1030177	816366	213811	214520
Constructions	3424783	1729301	1695481	871744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169265	160919	8345	8604
Autres immobilisations corporelles	2175240	1298517	876723	336756
Immobilisations en cours				1403686
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1765949		1765949	1765949
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26531		26531	26509
Prêts				
Autres immobilisations financières	80434		80434	60675
TOTAL (I)	8880439	4009354	4871085	4892255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5247741	593719	4654021	4623828
Avances et acomptes versés sur commandes	21552		21552	34382
Clients et comptes rattachés	2618827	77781	2541046	2091163
Autres créances	1151084		1151084	1392943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4591370		4591370	4718062
Charges constatées d’avance	47056		47056	41558
TOTAL (II)	13677633	671500	13006133	12901939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11		11	13
TOTAL GENERAL (0 à V)	22558084	4680854	17877230	17794209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2627600		2627600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	394085		394085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	262760		262760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4208397		3891091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1123356		1289518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8616199		8465055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14	
Provisions pour charges	531135		541014	
TOTAL (III)	531135		541028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3895556		3322969	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	377132		280527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3218885		3847380	
Dettes fiscales et sociales	1058057		1174509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180262		162741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8729894		8788126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17877230		17794209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25165618	97755	25263374	24007809
Production vendue biens				
Production vendue services	575845	6052	581898	596210
Chiffres d’affaires nets	25741464	103807	25845272	24604020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278037	326702
Autres produits			56	150
Total des produits d’exploitation (I)			26123366	24932105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18152518	17614337
Variation de stock (marchandises)			-174439	-486526
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			409	748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3425025	3132250
Impôts, taxes et versements assimilés			195460	190139
Salaires et traitements			1805169	1614169
Charges sociales			677882	898849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365537	190078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182168	59425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40292	30848
Total des charges d’exploitation (II) 			24670024	23244320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1453342	1687785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111357	110376
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			382	381
Autres intérêts et produits assimilés			184591	180829
Reprises sur provisions et transferts de charges			2	1
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			296333	291589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63087	47792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63087	47792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			233246	243796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1686588	1931581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51874		42411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6800		41333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58674		83744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6623		21894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1816		16651	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4349	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8439		42893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50234		40852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132128		144960	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	481338		537955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26478374		25307440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25355017		24017921	
BENEFICE OU PERTE	1123356		1289518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208057		
Total Immobilisations corporelles		6491366		1730089
Total Immobilisations financières		1853133		19781
Total Général		8552557		1749870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1403686	18301	6799467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1872915
Total Général		1403686	18301	8880439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4248			4248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3656053	365537	16485	4005105
AMORTISSEMENTS Total Général	3660302	365537	16485	4009354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11
Provisions pour pensions et obligations similaires				178354
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	352770			352770
Autres provisions pour risques et charges				531135
Total Provisions pour risques et charges	541028		9892	531135
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	449472	144246		593719
Sur comptes clients	111809	37922	71950	77781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	561281	182168	71950	671500
TOTAL GENERAL	1102310	182168	81842	1202636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		182168		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80434		80434	
Clients douteux ou litigieux	41352	41352		
Autres créances clients	2577475	2577475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1926	1926		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1132	1132		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133788	133788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	979978	979978		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34258	34258		
Charges constatées d’avance	47056	47056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3897403	3816968	80434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3168	3168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3892388	757028	2290792	844567
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3218885	3218885		
Personnel et comptes rattachés	532495	532495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278689	278689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198477	198477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48396	48396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180262	180262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8352762	5217402	2290792	844567
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel