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BILAN ETABLISSEMENTS JOSEPH VALLIER 2018 Siren 607220035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4249	4249		
Fonds commercial	203809		203809	203809
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1030178	815657	214521	221090
Constructions	2442721	1570977	871744	973966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167154	158549	8605	10699
Autres immobilisations corporelles	1447626	1110870	336756	107127
Immobilisations en cours	1403687		1403687	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1765949		1765949	1765949
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26509		26509	26488
Prêts				
Autres immobilisations financières	60675		60675	58835
TOTAL (I)	8552558	3660302	4892256	3367964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5073302	449473	4623829	4112149
Avances et acomptes versés sur commandes	34383		34383	30357
Clients et comptes rattachés	2202972	111809	2091163	2447999
Autres créances	1392944		1392944	1013165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4718063		4718063	2664202
Charges constatées d’avance	41558		41558	23035
TOTAL (II)	13463222	561282	12901940	10290909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14		14	16
TOTAL GENERAL (0 à V)	22015793	4221584	17794209	13658889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2627600		2627600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	394085		394085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	262760		262760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3891091		3552821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1289518		1310482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8465055		8147748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14		33794	
Provisions pour charges	541014		562831	
TOTAL (III)	541028		596625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3322969		1144410	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	280527		266536	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3847380		2251557	
Dettes fiscales et sociales	1174509		1057722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162741		194291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8788126		4914515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17794209		13658889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23889384	118425	24007810	23038966
Production vendue biens				4560
Production vendue services	588117	8093	596210	554555
Chiffres d’affaires nets	24477502	126518	24604020	23598081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1233	5222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326702	277466
Autres produits			150	58
Total des produits d’exploitation (I)			24932106	23880828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17614337	16815652
Variation de stock (marchandises)			-486526	-447314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			749	6382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3132251	3162747
Impôts, taxes et versements assimilés			190139	186278
Salaires et traitements			1614170	1587738
Charges sociales			898850	724352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190078	160292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59425	40278
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17995
Autres charges			30848	6524
Total des charges d’exploitation (II) 			23244321	22260924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1687785	1619904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110377	109952
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			382	
Autres intérêts et produits assimilés			180829	179675
Reprises sur provisions et transferts de charges			2	500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			291590	289627
Dotations financières sur amortissements et provisions				5
Intérêts et charges assimilées			47793	37661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47793	37667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			243797	251960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1931582	1871864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42411		157280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41333		36000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83744		193280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21894		10211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16651			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4349		497	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42893		10708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40852		182571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144960		144425	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	537955		599528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25307440		24363734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24017921		23053252	
BENEFICE OU PERTE	1289518		1310482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212314		
Total Immobilisations corporelles		5355043		1733507
Total Immobilisations financières		1851272		1861
Total Général		7418630		1735369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4257	208057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			597185	6491366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1853133
Total Général			601442	8552557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8505		4257	4248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4042161	194426	580534	3656053
AMORTISSEMENTS Total Général	4050666	194426	584791	3660302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13
Provisions pour pensions et obligations similaires				188244
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				352770
Total Provisions pour risques et charges	596625		55597	541028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	474626		25153	449472
Sur comptes clients	71877	59425	19493	111809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	546503	59425	44647	561281
TOTAL GENERAL	1143129	59425	100244	1102310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59425	100242	
                                             - Financières			1	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60675		60675	
Clients douteux ou litigieux	61979	61979		
Autres créances clients	2140992	2140992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	928	928		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	135	135		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195662	195662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1168152	1168152		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28064	28064		
Charges constatées d’avance	41558	41558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3698149	3637474	60675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2960	2960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3320007	382126	2005133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3847380	3847380		
Personnel et comptes rattachés	659370	659370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307368	307368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138408	138408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69361	69361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162740	162740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8507598	5569717	2005133	932748
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2474582			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel