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BILAN ETABLISSEMENTS JOSEPH VALLIER 2017 Siren 607220035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8506	8506		
Fonds commercial	203809		203809	203809
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1230395	1009305	221090	242041
Constructions	2708251	1734285	973966	874769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167154	156455	10699	12376
Autres immobilisations corporelles	1249244	1142116	107127	101829
Immobilisations en cours				222043
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1765949		1765949	1765949
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26488		26488	26467
Prêts				
Autres immobilisations financières	58835		58835	33835
TOTAL (I)	7418630	4050667	3367964	3483118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4586775	474626	4112149	3680246
Avances et acomptes versés sur commandes	30357		30357	
Clients et comptes rattachés	2519877	71878	2447999	2584244
Autres créances	1013165		1013165	1080336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2664203		2664203	3244701
Charges constatées d’avance	23035		23035	30701
TOTAL (II)	10837413	546504	10290909	10620229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16		16	10
TOTAL GENERAL (0 à V)	18256059	4597171	13658889	14103357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2627600		2627600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	394085		394085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	262760		262760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3552821		3581508	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1310482		943524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8147748		7809477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33794		103356	
Provisions pour charges	562831		568318	
TOTAL (III)	596625		671675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1144410		1444552	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	266536		131350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2251557		2736535	
Dettes fiscales et sociales	1057722		1062602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194291		247143	
Produits constatés d’avance (2)			20	
TOTAL (IV)	4914515		5622204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13658889		14103357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4546466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22889071	149895	23038966	22484739
Production vendue biens	4560		4560	4673
Production vendue services	543830	10725	554555	540741
Chiffres d’affaires nets	23437461	160620	23598081	23030153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5222	1511
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277466	221769
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			23880828	23253433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16815652	16427134
Variation de stock (marchandises)			-447314	-211953
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6382	4234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3162747	2821141
Impôts, taxes et versements assimilés			186278	146133
Salaires et traitements			1587738	1520592
Charges sociales			724352	691196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160292	174253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40278	121776
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17995	362589
Autres charges			6524	20676
Total des charges d’exploitation (II) 			22260924	22077772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1619904	1175661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109952	92666
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			179675	196747
Reprises sur provisions et transferts de charges			500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289627	289914
Dotations financières sur amortissements et provisions			5	
Intérêts et charges assimilées			37661	44308
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37667	44310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			251960	245603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1871864	1421264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157280		119413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			110000	
Total des produits exceptionnels (VII)	193280		229413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10211		16643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	497			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10708		16643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182571		212769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144425		105688	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	599528		584821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24363734		23772760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23053252		22829235	
BENEFICE OU PERTE	1310482		943524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			45875	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			167956	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212314		
Total Immobilisations corporelles		5641321		249031
Total Immobilisations financières		1826251		25021
Total Général		7679887		274052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			535309	5355043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1851272
Total Général			535309	7418630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8505			8505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4188264	160789	306892	4042161
AMORTISSEMENTS Total Général	4196769	160789	306892	4050666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33778
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15
Provisions pour pensions et obligations similaires				210060
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				352770
Total Provisions pour risques et charges	671675	18000	93050	596625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	459214	15411		474626
Sur comptes clients	102374	24866	55363	71877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	561589	40277	55363	546503
TOTAL GENERAL	1233264	58277	148413	1143129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58272	146413	
                                             - Financières		5		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58834			
Clients douteux ou litigieux	51745			
Autres créances clients	2468130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	728			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	280			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141584			
Autres impôts, taxes versements assimilés	927			
Divers				
Groupe et associés	852987			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16656			
Charges constatées d’avance	23035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3614912	3556077	58834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4360	4360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1140048	286619	853429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2251556	2251556		
Personnel et comptes rattachés	570040	570040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310136	310136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122871	122871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54674	54674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43422	43422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150868	150868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4647978	3794549	853429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29113			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	330420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47