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BILAN ETABLISSEMENTS JOSEPH VALLIER 2016 Siren 607220035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8505	8505		
Fonds commercial	203808		203808	203808
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1269424	1027383	242041	267432
Constructions	2707286	1832517	874768	979177
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186389	174013	12375	13829
Autres immobilisations corporelles	1256178	1154349	101829	142684
Immobilisations en cours	222042		222042	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1765949		1765949	1765949
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26467		26467	26444
Prêts				
Autres immobilisations financières	33834		33834	1114
TOTAL (I)	7679887	4196769	3483117	3400440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				11581
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4139461	459214	3680246	3513824
Avances et acomptes versés sur commandes				27845
Clients et comptes rattachés	2686619	102374	2584244	2508403
Autres créances	1080335		1080335	1048994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3244701		3244701	2711607
Charges constatées d’avance	30701		30701	30155
TOTAL (II)	11181818	561589	10620229	9852411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10		10	11
TOTAL GENERAL (0 à V)	18861716	4758359	14103357	13252862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2627600		2627600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	394085		394085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	262760		262760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3581508		3635228	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	943524		918492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7809477		7838165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103356		205711	
Provisions pour charges	568318		213375	
TOTAL (III)	671675		419086	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1444552		1516708	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131350		242652	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2736535		2036714	
Dettes fiscales et sociales	1062602		1102030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247143		93623	
Produits constatés d’avance (2)	20		3880	
TOTAL (IV)	5622204		4995610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14103357		13252862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4546466		3738589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22267228	217510	22484738	21438988
Production vendue biens	4672		4672	141218
Production vendue services	528881	11860	540741	473523
Chiffres d’affaires nets	22800782	229370	23030152	22053730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1511	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221769	269087
Autres produits				308
Total des produits d’exploitation (I)			23253432	22323126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16427133	15806151
Variation de stock (marchandises)			-211952	-146842
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4234	81935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5193
Autres achats et charges externes			2821140	2584409
Impôts, taxes et versements assimilés			146132	175182
Salaires et traitements			1520592	1512610
Charges sociales			691196	705061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174253	203167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121776	71711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			362589	109817
Autres charges			20676	111157
Total des charges d’exploitation (II) 			22077772	21219554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1175660	1103572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			92666	92210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				477
Autres intérêts et produits assimilés			196747	186811
Reprises sur provisions et transferts de charges			499	1997
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289913	281496
Dotations financières sur amortissements et provisions				11
Intérêts et charges assimilées			44308	51720
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44310	51732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			245603	229764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1421263	1333337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119413		149711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	110000			
Total des produits exceptionnels (VII)	229413		154711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16643		23366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16643		23366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212769		131345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105688		97570	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	584821		448620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23772760		22759335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22829235		21840842	
BENEFICE OU PERTE	943524		918492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45875		23685	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167956		122174	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212314		
Total Immobilisations corporelles		5417134		224187
Total Immobilisations financières		1793508		32743
Total Général		7422956		256930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5641321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1826251
Total Général				7679887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8505			8505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4014010	174253		4188264
AMORTISSEMENTS Total Général	4022516	174253		4196769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				103
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				215
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				352
Total Provisions pour risques et charges	419086	362589	110000	671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	402102	57112		459
Sur comptes clients	91524	64663	53812	102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	493626	121776	53812	561
TOTAL GENERAL	912713	484365	163813	1233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		484365	53812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			110000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33834			
Clients douteux ou litigieux	49207			
Autres créances clients	2637411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1271			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	249			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	911620			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32957			
Charges constatées d’avance	30701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3831491	3797656	33834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2545	2545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1442007	337730	1049247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2736535	2736535		
Personnel et comptes rattachés	559281	559281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289755	289755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162796	162796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50769	50769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247143	247143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20	20		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5490853	4386577	1049247	55029
Emprunts souscrits en cours d’exercice	207628			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel