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BILAN SAUTHIER - CAFRO INDUSTRIES 2021 Siren 607120201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	323984		323984	323984
Autres immobilisations incorporelles	36127	14336	21791	2369
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	422393	81157	341236	365817
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1161491	798603	362889	204545
Autres immobilisations corporelles	282477	205413	77064	10307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15590		15590	870
TOTAL (I)	2242063	1099510	1142553	907893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	183368		183368	27874
En cours de production de biens	139537		139537	108952
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	494911		494911	310444
Marchandises	308330		308330	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1248313	5602	1242711	753546
Autres créances	47561		47561	38095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	606543		606543	192859
Charges constatées d’avance	20066		20066	3687
TOTAL (II)	3048629	5602	3043027	1435457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5290692	1105111	4185580	2343350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	53085		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	68465		68465	
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	999445		976077	
Report à nouveau	-70002			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	507970		73905	
Subventions d’investissement	171096		2230	
Provisions réglementées	13042		16373	
TOTAL (I)	1746601		1175550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40720		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40720		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	945079		552761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	988		16386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1122458		426875	
Dettes fiscales et sociales	328899		95135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	837		46642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2398259		1137799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4185580		2343350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2969			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333509	26863	
Total Immobilisations corporelles		1530358	380417	
Total Immobilisations financières		870	550220	
Total Général		1864737	957500	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261	360112	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44414	1866361	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		535500	15590	
Total Général		580174	2242063	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7156	7441	260	14336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	949689	170467	34983	1085173
AMORTISSEMENTS Total Général	956845	177908	35243	1099510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13042
Total Provisions réglementées	16373	681	4012	13042
Provisions pour litiges				40720
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	10720		40720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1820	5602	1820	5602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1820	5602	1820	5602
TOTAL GENERAL	48193	17003	5832	59364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5602	1820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11401	4012	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15590		15590	
Clients douteux ou litigieux	6738		6738	
Autres créances clients	1241575	1241575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	366	366		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36007	36007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11056	11056		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132	132		
Charges constatées d’avance	20066	20066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1331530	1309202	22328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3522	3522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	941557	242728	675756	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1122458	1122458		
Personnel et comptes rattachés	86586	86586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88181	88181		
Impôts sur les bénéfices	64929	64929		
T.V.A.	62984	62984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26219	26219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	988	988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	837	837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2398259	1699430	675756	23073
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel