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BILAN SAUTHIER - CAFRO INDUSTRIES 2020 Siren 607120201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	323984		323984	323984
Autres immobilisations incorporelles	9525	7156	2369	5341
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	422393	56576	365817	390399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	944680	740135	204545	100323
Autres immobilisations corporelles	163285	152978	10307	30178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				45735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				160
Prêts				
Autres immobilisations financières	870		870	946
TOTAL (I)	1864737	956845	907893	897066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27874		27874	31886
En cours de production de biens	108952		108952	131122
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	310444		310444	283087
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	755366	1820	753546	707162
Autres créances	38095		38095	67993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192859		192859	272325
Charges constatées d’avance	3687		3687	3162
TOTAL (II)	1437277	1820	1435457	1496736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3302014	958665	2343350	2393803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	68465		68465	
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	976077		872369	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73905		143708	
Subventions d’investissement	2230		3267	
Provisions réglementées	16373		21344	
TOTAL (I)	1175550		1147653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552761		483038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16386		22839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426875		569623	
Dettes fiscales et sociales	95135		169352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46642		1298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1137799		1246150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2343350		2393803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333509		
Total Immobilisations corporelles		1372837		160443
Total Immobilisations financières		46841		
Total Général		1753187		160443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2922	1530358
Prêts et immobilisations financières			76	
Total Immobilisations financières			45971	870
Total Général			48892	1864737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4184	2972		7156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851937	100674	2921	949689
AMORTISSEMENTS Total Général	856121	103646	2921	956845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16373
Total Provisions réglementées	21344	2267	7238	16373
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4964		3144	1820
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4964		3144	1820
TOTAL GENERAL	26307	32267	10381	48193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3144	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32267	7238	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	870		870	
Clients douteux ou litigieux	2184		2184	
Autres créances clients	753181	753181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14116	14116		
T. V. A.	16758	16758		
Autres impôts, taxes versements assimilés	569	569		
Divers	6601	6601		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52	52		
Charges constatées d’avance	3687	3687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	798018	794964	3054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	432	432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	552329	138720	413609	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	426875	426875		
Personnel et comptes rattachés	40289	40289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44966	44966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2248	2248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7632	7632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16386	16386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46642	46642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1137799	724190	413609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14